SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Ashmore Sicav E.M.Debt Z EUR/  LU0861576592  /

Fonds
NAV08.05.2024 Zm.-0,1700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
92,9600EUR -0,18% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące Ashmore IM (IE) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - -2,58 -1,47 4,64 1,33 0,11 -1,32 1,65 -4,19 -2,19 -3,53 0,15 -7,58%
2022 -3,66 -7,15 -0,78 -6,55 -0,98 -11,13 2,19 -1,49 -9,90 -0,58 10,51 0,74 -26,74%
2023 5,72 -3,37 -0,93 -0,60 -1,37 2,99 1,73 -1,62 -3,54 1,98 6,33 5,10 +12,42%
2024 -1,29 0,76 2,19 -2,05 1,31 - - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,68% 7,02% 7,48% 9,33% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,20 2,58 1,21 -1,36 -
Najlepszy miesiąc +5,10% +6,33% +6,33% +10,51% -
Najgorszy miesiąc -2,05% -2,05% -3,54% -11,13% -
Maksymalna strata -3,38% -3,38% -7,88% -42,99% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Ashmore Sicav E.M.Debt I CHF płacące dywidendę 45,2500 +9,80% -27,13%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z GBP płacące dywidendę 49,5400 +13,94% -21,64%
Ashmore Sicav E.M.Debt R CHF płacące dywidendę 52,4100 +9,23% -28,43%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z CHF z reinwestycją 87,7600 +10,42% -26,51%
Ashmore Sicav E.M.Debt I USD płacące dywidendę 62,2700 +14,61% -19,86%
Ashmore Sicav E.M.Debt I EUR płacące dywidendę 16,3500 +12,46% -24,73%
Ashmore Sicav E.M.Debt I USD z reinwestycją 107,1000 +15,12% -19,34%
Ashmore Sicav E.M.Debt I EUR z reinwestycją 95,9100 +12,88% -24,19%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z USD płacące dywidendę 60,3000 +14,56% -20,00%
Ashmore Sicav E.M.Debt R USD z reinwestycją 105,7400 +14,46% -20,75%
Ashmore Sicav E.M.Debt R EUR z reinwestycją 88,5600 +12,24% -25,45%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z EUR z reinwestycją 92,9600 +12,82% -24,22%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z USD z reinwestycją 110,9200 +15,09% -19,43%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z EUR płacące dywidendę 55,7900 +12,34% -24,86%
Ashmore Sicav E.M.Debt R USD płacące dywidendę 53,4300 +14,01% -21,21%
Ashmore Sicav E.M.Debt R EUR płacące dywidendę 69,5100 +11,84% -26,01%

Wyniki

YTD  
+0,86%
6 miesięcy  
+10,33%
1 rok  
+12,82%
3 lata
  -24,22%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -23,23%
Rok
2023  
+12,42%
2022
  -26,74%
2021
  -7,58%