RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Ashmore Sicav E.M.Debt Z EUR/  LU0861576592  /

Fonds
NAV2024. 05. 10. Vált.-0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
92,9300EUR -0,03% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Ashmore IM (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -2,58 -1,47 4,64 1,33 0,11 -1,32 1,65 -4,19 -2,19 -3,53 0,15 -7,58%
2022 -3,66 -7,15 -0,78 -6,55 -0,98 -11,13 2,19 -1,49 -9,90 -0,58 10,51 0,74 -26,74%
2023 5,72 -3,37 -0,93 -0,60 -1,37 2,99 1,73 -1,62 -3,54 1,98 6,33 5,10 +12,42%
2024 -1,29 0,76 2,19 -2,05 1,28 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,61% 6,97% 7,45% 9,32% -%
Sharpe ráta -0,22 2,86 1,20 -1,36 -
Legjobb hónap +5,10% +6,33% +6,33% +10,51% -
Legrosszabb hónap -2,05% -2,05% -3,54% -11,13% -
Maximális veszteség -3,38% -3,38% -7,88% -42,99% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Ashmore Sicav E.M.Debt I CHF Osztalékfizetés 45,2200 +9,73% -27,18%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z GBP Osztalékfizetés 49,5200 +13,89% -21,68%
Ashmore Sicav E.M.Debt R CHF Osztalékfizetés 52,3700 +9,14% -28,49%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z CHF Újrabefektetés 87,7100 +10,35% -26,55%
Ashmore Sicav E.M.Debt I USD Osztalékfizetés 62,2600 +14,59% -19,88%
Ashmore Sicav E.M.Debt I EUR Osztalékfizetés 16,3400 +12,39% -24,77%
Ashmore Sicav E.M.Debt I USD Újrabefektetés 107,0700 +15,09% -19,36%
Ashmore Sicav E.M.Debt I EUR Újrabefektetés 95,8700 +12,83% -24,22%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z USD Osztalékfizetés 60,2900 +14,54% -20,02%
Ashmore Sicav E.M.Debt R USD Újrabefektetés 105,7100 +14,43% -20,77%
Ashmore Sicav E.M.Debt R EUR Újrabefektetés 88,5200 +12,19% -25,48%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z EUR Újrabefektetés 92,9300 +12,78% -24,24%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z USD Újrabefektetés 110,8900 +15,06% -19,45%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z EUR Osztalékfizetés 55,7700 +12,30% -24,88%
Ashmore Sicav E.M.Debt R USD Osztalékfizetés 53,4100 +13,97% -21,24%
Ashmore Sicav E.M.Debt R EUR Osztalékfizetés 69,4800 +11,79% -26,04%

Teljesítmény

YTD  
+0,82%
6 Hónap  
+11,13%
1 Év  
+12,78%
3 Év
  -24,24%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -23,26%
Év
2023  
+12,42%
2022
  -26,74%
2021
  -7,58%