NAV08/05/2024 Chg.-0.1700 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
92.9600EUR -0.18% reinvestment Bonds Emerging Markets Ashmore IM (IE) 
 

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2021 - -2.58 -1.47 4.64 1.33 0.11 -1.32 1.65 -4.19 -2.19 -3.53 0.15 -7.58%
2022 -3.66 -7.15 -0.78 -6.55 -0.98 -11.13 2.19 -1.49 -9.90 -0.58 10.51 0.74 -26.74%
2023 5.72 -3.37 -0.93 -0.60 -1.37 2.99 1.73 -1.62 -3.54 1.98 6.33 5.10 +12.42%
2024 -1.29 0.76 2.19 -2.05 1.31 - - - - - - - -

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 6.68% 7.02% 7.48% 9.33% -%
Ratio de Sharpe -0.20 2.58 1.21 -1.36 -
Le meilleur mois +5.10% +6.33% +6.33% +10.51% -
Le plus défavorable mois -2.05% -2.05% -3.54% -11.13% -
Perte maximale -3.38% -3.38% -7.88% -42.99% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Ashmore Sicav E.M.Debt I CHF paying dividend 45.2500 +9.80% -27.13%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z GBP paying dividend 49.5400 +13.94% -21.64%
Ashmore Sicav E.M.Debt R CHF paying dividend 52.4100 +9.23% -28.43%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z CHF reinvestment 87.7600 +10.42% -26.51%
Ashmore Sicav E.M.Debt I USD paying dividend 62.2700 +14.61% -19.86%
Ashmore Sicav E.M.Debt I EUR paying dividend 16.3500 +12.46% -24.73%
Ashmore Sicav E.M.Debt I USD reinvestment 107.1000 +15.12% -19.34%
Ashmore Sicav E.M.Debt I EUR reinvestment 95.9100 +12.88% -24.19%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z USD paying dividend 60.3000 +14.56% -20.00%
Ashmore Sicav E.M.Debt R USD reinvestment 105.7400 +14.46% -20.75%
Ashmore Sicav E.M.Debt R EUR reinvestment 88.5600 +12.24% -25.45%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z EUR reinvestment 92.9600 +12.82% -24.22%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z USD reinvestment 110.9200 +15.09% -19.43%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z EUR paying dividend 55.7900 +12.34% -24.86%
Ashmore Sicav E.M.Debt R USD paying dividend 53.4300 +14.01% -21.21%
Ashmore Sicav E.M.Debt R EUR paying dividend 69.5100 +11.84% -26.01%

Performance

CAD  
+0.86%
6 Mois  
+10.33%
1 An  
+12.82%
3 Ans
  -24.22%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début
  -23.23%
Année
2023  
+12.42%
2022
  -26.74%
2021
  -7.58%