Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail USD Acc
LU0952008935
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail USD Acc/ LU0952008935 /
NAV06.06.2024 |
Zm.-0,0700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
106,3600USD |
-0,07% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
Benchmark: |
JP Morgan EMBI GD |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Northern Trust Global Services SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Ashmore Investment Management Ltd (AIML) |
Aktywa: |
343,59 mln
USD
|
Data startu: |
09.09.2015 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
5 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,01% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Ashmore IM (IE) |
Adres: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
Kraj: |
Irlandia |
Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
95,77% |
Fundusze inwestycyjne |
|
1,87% |
Gotówka |
|
0,43% |
Inne |
|
1,93% |
Kraje
Wenezuela |
|
7,27% |
Meksyk |
|
7,16% |
Indonezja |
|
5,59% |
Dominikana |
|
3,95% |
Brazylia |
|
3,85% |
Oman |
|
3,83% |
Egipt |
|
3,25% |
Peru |
|
3,13% |
Chile |
|
2,99% |
Argentyna |
|
2,89% |
Filipiny |
|
2,79% |
Kajmany |
|
2,64% |
Urugwaj |
|
2,56% |
Turcja |
|
2,55% |
Rumunia |
|
2,40% |
Inne |
|
43,15% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
96,42% |
Euro |
|
0,20% |
Inne |
|
3,38% |