RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Ashmore Sicav E.M.Debt I EUR/  LU0952007531  /

Fonds
NAV2024. 05. 15. Vált.+0,7900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
96,8500EUR +0,82% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Ashmore IM (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -2,57 -1,47 4,66 1,32 0,11 -1,32 1,68 -4,17 -2,21 -3,49 0,15 -7,51%
2022 -3,66 -7,17 -0,79 -6,57 -0,98 -11,11 2,18 -1,49 -9,91 -0,55 10,46 0,74 -26,78%
2023 5,71 -3,38 -0,91 -0,61 -1,36 2,99 1,74 -1,64 -3,55 1,99 6,34 5,17 +12,50%
2024 -1,30 0,76 2,23 -2,09 2,29 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,63% 6,89% 7,50% 9,33% -%
Sharpe ráta 0,18 2,94 1,45 -1,32 -
Legjobb hónap +5,17% +6,34% +6,34% +10,46% -
Legrosszabb hónap -2,09% -2,09% -3,55% -11,11% -
Maximális veszteség -3,40% -3,40% -7,90% -42,96% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Ashmore Sicav E.M.Debt I CHF Osztalékfizetés 45,6900 +12,10% -25,96%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z GBP Osztalékfizetés 50,0300 +16,27% -20,40%
Ashmore Sicav E.M.Debt R CHF Osztalékfizetés 52,9100 +11,44% -27,33%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z CHF Újrabefektetés 88,6100 +12,22% -25,68%
Ashmore Sicav E.M.Debt I USD Osztalékfizetés 62,9100 +16,98% -18,56%
Ashmore Sicav E.M.Debt I EUR Osztalékfizetés 16,5100 +14,75% -23,53%
Ashmore Sicav E.M.Debt I USD Újrabefektetés 108,1900 +16,97% -18,41%
Ashmore Sicav E.M.Debt I EUR Újrabefektetés 96,8500 +14,70% -23,33%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z USD Osztalékfizetés 60,9100 +16,91% -18,73%
Ashmore Sicav E.M.Debt R USD Újrabefektetés 106,8000 +16,29% -19,84%
Ashmore Sicav E.M.Debt R EUR Újrabefektetés 89,4200 +14,06% -24,60%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z EUR Újrabefektetés 93,8900 +14,65% -23,34%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z USD Újrabefektetés 112,0400 +16,93% -18,50%
Ashmore Sicav E.M.Debt Z EUR Osztalékfizetés 56,3400 +14,66% -23,66%
Ashmore Sicav E.M.Debt R USD Osztalékfizetés 53,9600 +16,28% -20,00%
Ashmore Sicav E.M.Debt R EUR Osztalékfizetés 70,1900 +14,08% -24,86%

Teljesítmény

YTD  
+1,82%
6 Hónap  
+11,28%
1 Év  
+14,70%
3 Év
  -23,33%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -22,43%
Év
2023  
+12,50%
2022
  -26,78%
2021
  -7,51%