Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Z USD
LU0860716066
Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Z USD/ LU0860716066 /
NAV2024. 05. 24. |
Vált.-0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
55,5100USD |
-0,04% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
JP Morgan CEMBI BD |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 05. 02. |
Letétkezelő bank: |
Northern Trust Global Services SE |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Ashmore Investment Management Limited |
Alap forgalma: |
369,31 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2013. 06. 27. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,15% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,01% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Ashmore IM (IE) |
Cím: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
Ország: |
Írország |
Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
84,96% |
Alapok |
|
1,86% |
Részvények |
|
1,41% |
Készpénz |
|
0,22% |
Egyéb |
|
11,55% |
Országok
Kajmán-szigetek |
|
7,19% |
Mexikó |
|
5,90% |
Hollandia |
|
5,89% |
Egyesült Királyság |
|
5,88% |
Venezuela |
|
5,80% |
Luxemburg |
|
5,10% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
3,42% |
Chile |
|
3,31% |
Kolumbia |
|
3,14% |
Dél-Korea |
|
2,96% |
India |
|
2,92% |
Törökország |
|
2,71% |
Brit Virgin-szigetek |
|
2,05% |
Szingapúr |
|
1,90% |
Peru |
|
1,88% |
Egyéb |
|
39,95% |
Devizák
US Dollár |
|
97,34% |
Brit Font |
|
0,39% |
Euro |
|
0,14% |
Egyéb |
|
2,13% |