ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional (INC) USD/  LU0493851611  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.05.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
59.7700USD +0.03% paying dividend Bonds Emerging Markets Ashmore IM (IE) ▶
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Emerging Markets
Branch: Corporate Bonds
Бенчмарк: JP Morgan CEMBI BD
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: 02.05.2024
Депозитарный банк: Northern Trust Global Services SE
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: Ashmore Investment Management Limited
Объем фонда: 368.19 млн  USD
Дата запуска: 25.02.2010
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.15%
Минимальное вложение: 1,000,000.00 USD
Deposit fees: 0.01%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Ashmore IM (IE)
Адрес: 61 Aldwych, WC2B 4AE, London
Страна: Ireland
Интернет: www.ashmoregroup.com
 

Активы

Bonds
 
 84.96%
Mutual Funds
 
 1.86%
Stocks
 
 1.41%
Cash
 
 0.22%
Другие
 
 11.55%

Страны

Cayman Islands
 
 7.19%
Mexico
 
 5.90%
Netherlands
 
 5.89%
United Kingdom
 
 5.88%
Venezuela
 
 5.80%
Luxembourg
 
 5.10%
United Arab Emirates
 
 3.42%
Chile
 
 3.31%
Colombia
 
 3.14%
Korea, Republic Of
 
 2.96%
India
 
 2.92%
Turkey
 
 2.71%
Virgin Islands (British)
 
 2.05%
Singapore
 
 1.90%
Peru
 
 1.88%
Другие
 
 39.95%

Валюта

US Dollar
 
 97.34%
British Pound
 
 0.39%
Euro
 
 0.14%
Другие
 
 2.13%