Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional (INC) USD
LU0493851611
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional (INC) USD/ LU0493851611 /
NAV06.06.2024 |
Zm.+0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
59,8800USD |
+0,07% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
JP Morgan CEMBI BD |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
03.06.2024 |
Bank depozytariusz: |
Northern Trust Global Services SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Ashmore Investment Management Limited |
Aktywa: |
373,49 mln
USD
|
Data startu: |
25.02.2010 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,15% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,01% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Ashmore IM (IE) |
Adres: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
Kraj: |
Irlandia |
Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
87,94% |
Fundusze inwestycyjne |
|
1,75% |
Akcje |
|
1,39% |
Inne |
|
8,92% |
Kraje
Kajmany |
|
7,16% |
Wielka Brytania |
|
6,50% |
Meksyk |
|
6,20% |
Holandia |
|
5,91% |
Wenezuela |
|
5,46% |
Luxemburg |
|
4,54% |
Turcja |
|
4,36% |
Indie |
|
3,40% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
3,40% |
Chile |
|
3,36% |
Kolumbia |
|
3,06% |
Republika Korei |
|
2,90% |
Peru |
|
2,07% |
Singapur |
|
2,01% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
2,00% |
Inne |
|
37,67% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
98,06% |
Euro |
|
0,11% |
Inne |
|
1,83% |