Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I CHF
LU0860715688
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I CHF/ LU0860715688 /
| Стоимость чистых активов03.05.2024 |
Изменение+0.3100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 84.9500CHF |
+0.37% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
JP Morgan CEMBI BD |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Northern Trust Global Services SE |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
Ashmore Investment Management Limited |
| Объем фонда: |
352.84 млн
USD
|
| Дата запуска: |
15.01.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.15% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 CHF |
| Deposit fees: |
0.01% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Ashmore IM (IE) |
| Адрес: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
| Страна: |
Ireland |
| Интернет: |
www.ashmoregroup.com
|
Активы
| Bonds |
|
89.09% |
| Stocks |
|
1.43% |
| Mutual Funds |
|
0.18% |
| Другие |
|
9.30% |
Страны
| Cayman Islands |
|
7.98% |
| Mexico |
|
6.50% |
| Netherlands |
|
5.99% |
| Luxembourg |
|
5.86% |
| Venezuela |
|
5.71% |
| United Kingdom |
|
5.62% |
| Korea, Republic Of |
|
3.55% |
| United Arab Emirates |
|
3.55% |
| Chile |
|
3.40% |
| Colombia |
|
3.32% |
| India |
|
2.85% |
| Canada |
|
2.20% |
| Virgin Islands (British) |
|
2.03% |
| Thailand |
|
1.95% |
| Peru |
|
1.95% |
| Другие |
|
37.54% |
