Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Retail EUR
LU0493851454
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Retail EUR/ LU0493851454 /
NAV23.05.2024 |
Zm.-0,0600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
42,7500EUR |
-0,14% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Ashmore Sicav Emerging Markets C... |
|
płacące dywidendę |
50,1900 |
+6,58% |
-24,35% |
Ashmore Sicav Emerging Markets C... |
|
z reinwestycją |
79,4300 |
+2,84% |
-29,48% |
Ashmore Sicav Emerging Markets C... |
|
z reinwestycją |
85,3900 |
+3,49% |
-28,09% |
Ashmore Sicav Emerging Markets C... |
|
płacące dywidendę |
50,5100 |
+7,19% |
-22,73% |
Ashmore Sicav Emerging Markets C... |
|
z reinwestycją |
87,1100 |
+3,44% |
-28,07% |
Ashmore Sicav Emerging Markets C... |
|
z reinwestycją |
108,4800 |
+7,62% |
-21,41% |
Ashmore Sicav Emerging Markets C... |
|
z reinwestycją |
91,1500 |
+3,63% |
-24,44% |
Ashmore Sicav Emerging Markets C... |
|
płacące dywidendę |
46,2300 |
+5,75% |
-25,61% |
Ashmore Sicav Emerging Markets C... |
|
płacące dywidendę |
51,5300 |
+5,78% |
-25,69% |
Ashmore SICAV Emerging Markets C... |
|
płacące dywidendę |
59,8600 |
+7,62% |
-21,42% |
Ashmore Sicav Emerging Markets C... |
|
z reinwestycją |
92,5800 |
+5,76% |
-25,72% |
Ashmore SICAV Emerging Markets C... |
|
z reinwestycją |
110,0200 |
+7,58% |
-21,50% |
Ashmore Sicav Emerging Markets C... |
|
płacące dywidendę |
55,5300 |
+7,57% |
-21,50% |
Ashmore Sicav Emerging Markets C... |
|
z reinwestycją |
97,7500 |
+6,04% |
- |
Ashmore SICAV Emerging Markets C... |
|
płacące dywidendę |
51,9400 |
+6,93% |
-22,89% |
Ashmore SICAV Emerging Markets C... |
|
płacące dywidendę |
42,7500 |
+5,06% |
-26,99% |
Ashmore SICAV Emerging Markets C... |
|
z reinwestycją |
100,9200 |
+6,93% |
-22,89% |
Ashmore Sicav Emerging Markets C... |
|
z reinwestycją |
84,7700 |
+5,07% |
-27,15% |
Wyniki
YTD |
|
|
+1,52% |
6 miesięcy |
|
|
+4,57%
|
1 rok |
|
|
+5,06% |
3 lata |
|
|
-26,99% |
5 lat |
|
|
-21,87% |
10-letnie |
|
|
-15,48% |
Od początku |
|
|
-5,14% |
Rok |
2023 |
|
|
+1,75% |
2022 |
|
|
-23,46% |
2021 |
|
|
-6,95% |
2020 |
|
|
+3,47% |
2019 |
|
|
+6,19% |
2018 |
|
|
-8,01% |
2017 |
|
|
+10,43% |
2016 |
|
|
+17,99% |
2015 |
|
|
-4,80% |
Dywidendy
02.05.2024 |
0,16 EUR |
02.04.2024 |
0,12 EUR |
01.03.2024 |
0,08 EUR |
01.02.2024 |
0,14 EUR |
02.01.2024 |
0,12 EUR |
01.12.2023 |
0,14 EUR |
02.11.2023 |
0,15 EUR |
02.10.2023 |
0,13 EUR |
01.09.2023 |
0,15 EUR |
01.08.2023 |
0,15 EUR |
03.07.2023 |
0,16 EUR |
01.06.2023 |
0,20 EUR |
02.05.2023 |
0,19 EUR |
03.04.2023 |
0,21 EUR |
01.03.2023 |
0,19 EUR |
01.02.2023 |
0,27 EUR |
03.01.2023 |
0,26 EUR |
01.12.2022 |
0,27 EUR |
02.11.2022 |
0,30 EUR |
03.10.2022 |
0,32 EUR |
01.09.2022 |
0,25 EUR |
01.08.2022 |
0,28 EUR |
01.07.2022 |
0,28 EUR |
01.06.2022 |
0,19 EUR |
03.05.2022 |
0,27 EUR |
01.04.2022 |
0,32 EUR |
01.03.2022 |
0,44 EUR |
01.02.2022 |
0,43 EUR |
04.01.2022 |
0,42 EUR |
01.12.2021 |
0,35 EUR |
02.11.2021 |
0,25 EUR |
01.10.2021 |
0,40 EUR |
01.09.2021 |
0,26 EUR |
02.08.2021 |
0,27 EUR |
01.07.2021 |
0,28 EUR |
01.06.2021 |
0,24 EUR |
04.05.2021 |
0,27 EUR |
01.04.2021 |
0,30 EUR |
01.03.2021 |
0,18 EUR |
01.02.2021 |
0,23 EUR |
04.01.2021 |
0,24 EUR |
01.12.2020 |
0,24 EUR |
02.11.2020 |
0,22 EUR |
01.10.2020 |
0,23 EUR |
01.09.2020 |
0,23 EUR |
03.08.2020 |
0,25 EUR |
01.07.2020 |
0,25 EUR |
02.06.2020 |
0,28 EUR |
30.04.2020 |
0,37 EUR |
01.04.2020 |
0,19 EUR |
02.03.2020 |
0,32 EUR |
03.02.2020 |
0,38 EUR |
02.01.2020 |
0,38 EUR |
02.12.2019 |
0,35 EUR |
04.11.2019 |
0,41 EUR |
01.10.2019 |
0,35 EUR |
02.09.2019 |
0,39 EUR |
01.08.2019 |
0,40 EUR |
01.07.2019 |
0,24 EUR |
03.06.2019 |
0,34 EUR |
02.05.2019 |
0,46 EUR |
01.04.2019 |
0,31 EUR |
01.03.2019 |
0,35 EUR |
01.02.2019 |
0,39 EUR |
02.01.2019 |
0,32 EUR |
03.12.2018 |
0,36 EUR |
02.11.2018 |
0,54 EUR |
01.10.2018 |
0,32 EUR |
03.09.2018 |
0,14 EUR |
01.08.2018 |
0,32 EUR |
02.07.2018 |
0,30 EUR |
01.06.2018 |
0,36 EUR |
02.05.2018 |
0,48 EUR |
03.04.2018 |
0,38 EUR |
01.03.2018 |
0,02 EUR |
01.02.2018 |
0,41 EUR |
02.01.2018 |
0,36 EUR |
01.12.2017 |
0,28 EUR |
02.11.2017 |
0,27 EUR |
02.10.2017 |
0,46 EUR |
01.09.2017 |
0,42 EUR |
01.08.2017 |
0,53 EUR |
03.07.2017 |
0,45 EUR |
01.06.2017 |
0,50 EUR |
02.05.2017 |
0,53 EUR |
03.04.2017 |
0,38 EUR |
01.03.2017 |
0,41 EUR |
01.02.2017 |
0,48 EUR |
03.01.2017 |
0,41 EUR |
01.12.2016 |
0,68 EUR |
02.11.2016 |
0,40 EUR |
03.10.2016 |
0,45 EUR |
01.09.2016 |
0,61 EUR |
01.08.2016 |
0,49 EUR |
01.07.2016 |
0,18 EUR |
01.06.2016 |
0,52 EUR |
03.05.2016 |
0,44 EUR |
01.04.2016 |
0,45 EUR |
01.03.2016 |
0,53 EUR |
01.02.2016 |
0,43 EUR |
04.01.2016 |
0,57 EUR |
01.12.2015 |
0,57 EUR |
02.11.2015 |
0,52 EUR |
01.10.2015 |
0,57 EUR |
01.09.2015 |
0,40 EUR |
03.08.2015 |
0,58 EUR |
01.07.2015 |
0,52 EUR |
01.06.2015 |
0,56 EUR |
05.05.2015 |
0,51 EUR |
01.04.2015 |
0,57 EUR |
02.03.2015 |
0,49 EUR |
02.02.2015 |
0,49 EUR |
02.01.2015 |
0,40 EUR |
01.12.2014 |
0,44 EUR |
03.11.2014 |
0,40 EUR |
01.10.2014 |
0,38 EUR |
01.09.2014 |
0,37 EUR |
01.08.2014 |
0,48 EUR |
01.07.2014 |
1,13 EUR |
30.04.2014 |
4,17 EUR |
01.04.2014 |
0,42 EUR |
03.03.2014 |
0,33 EUR |
03.02.2014 |
0,38 EUR |
02.12.2013 |
0,74 EUR |
04.11.2013 |
0,46 EUR |
01.10.2013 |
0,50 EUR |
02.09.2013 |
0,76 EUR |
01.08.2013 |
0,47 EUR |
01.07.2013 |
0,36 EUR |
03.06.2013 |
0,37 EUR |
02.05.2013 |
0,59 EUR |
02.04.2013 |
0,45 EUR |
01.03.2013 |
0,43 EUR |
01.02.2013 |
0,46 EUR |
25.04.2012 |
7,61 EUR |