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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Retail EUR/  LU0493851454  /

Fonds
NAV23/05/2024 Chg.-0.0600 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
42.7500EUR -0.14% paying dividend Bonds Emerging Markets Ashmore IM (IE) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2011 - - 1.14 1.41 0.34 -0.85 1.45 -4.21 -8.83 7.00 -3.25 -0.32 -
2012 4.09 3.24 0.74 0.32 -2.16 2.16 2.51 1.18 1.90 3.09 1.07 1.82 +21.71%
2013 1.15 0.76 0.40 -3.09 -1.15 -4.34 1.05 -1.31 1.68 1.96 -0.23 0.02 -3.26%
2014 -0.86 0.87 0.69 -0.28 2.51 0.99 -0.48 -1.25 -1.79 0.60 -1.94 -5.27 -6.24%
2015 -1.58 1.67 1.59 6.18 1.35 -1.60 -1.35 -4.39 -3.24 2.42 -0.25 -5.14 -4.80%
2016 -4.23 0.71 4.47 2.52 0.72 2.08 3.47 1.93 1.28 1.97 0.17 1.80 +17.99%
2017 3.57 0.93 -1.68 2.47 0.50 -0.67 1.66 1.74 1.21 0.82 -0.71 0.24 +10.43%
2018 1.31 -2.12 -1.08 -0.21 -3.08 -1.26 2.08 -2.00 1.22 -0.29 -1.75 -1.01 -8.01%
2019 2.52 -0.12 -0.03 1.14 -0.22 2.17 0.61 -3.17 1.26 0.97 -0.53 1.54 +6.19%
2020 1.76 -1.04 -20.29 3.80 5.49 4.43 3.57 1.67 -1.15 0.54 4.57 3.00 +3.47%
2021 -1.07 0.87 -0.99 1.12 0.91 0.47 -1.64 0.97 -2.28 -2.67 -2.36 -0.39 -6.95%
2022 -2.87 -7.86 -2.89 -2.40 -2.21 -7.50 0.87 0.12 -6.91 -2.68 6.03 2.83 -23.46%
2023 5.30 -3.14 -1.11 -0.42 -2.42 0.04 0.34 -0.32 -1.36 0.60 2.37 2.13 +1.75%
2024 0.80 0.06 0.64 -1.10 1.12 - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 2.43% 2.51% 3.88% 5.63% 7.19%
Ratio de Sharpe 0.05 2.24 0.32 -2.45 -1.20
Le meilleur mois +2.13% +2.37% +2.37% +6.03% +6.03%
Le plus défavorable mois -1.10% -1.10% -2.42% -7.86% -20.29%
Perte maximale -1.42% -1.42% -3.62% -36.19% -36.19%
Surperformance -0.40% - +2.90% -11.34% -1.65%
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Ashmore Sicav Emerging Markets C... paying dividend 50.1900 +6.58% -24.35%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... reinvestment 79.4300 +2.84% -29.48%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... reinvestment 85.3900 +3.49% -28.09%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... paying dividend 50.5100 +7.19% -22.73%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... reinvestment 87.1100 +3.44% -28.07%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... reinvestment 108.4800 +7.62% -21.41%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... reinvestment 91.1500 +3.63% -24.44%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... paying dividend 46.2300 +5.75% -25.61%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... paying dividend 51.5300 +5.78% -25.69%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... paying dividend 59.8600 +7.62% -21.42%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... reinvestment 92.5800 +5.76% -25.72%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... reinvestment 110.0200 +7.58% -21.50%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... paying dividend 55.5300 +7.57% -21.50%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... reinvestment 97.7500 +6.04% -
Ashmore SICAV Emerging Markets C... paying dividend 51.9400 +6.93% -22.89%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... paying dividend 42.7500 +5.06% -26.99%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... reinvestment 100.9200 +6.93% -22.89%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... reinvestment 84.7700 +5.07% -27.15%

Performance

CAD  
+1.52%
6 Mois  
+4.57%
1 An  
+5.06%
3 Ans
  -26.99%
5 Ans
  -21.87%
10 ans
  -15.48%
Depuis le début
  -5.14%
Année
2023  
+1.75%
2022
  -23.46%
2021
  -6.95%
2020  
+3.47%
2019  
+6.19%
2018
  -8.01%
2017  
+10.43%
2016  
+17.99%
2015
  -4.80%
 

Dividendes

02/05/2024 0.16 EUR
02/04/2024 0.12 EUR
01/03/2024 0.08 EUR
01/02/2024 0.14 EUR
02/01/2024 0.12 EUR
01/12/2023 0.14 EUR
02/11/2023 0.15 EUR
02/10/2023 0.13 EUR
01/09/2023 0.15 EUR
01/08/2023 0.15 EUR
03/07/2023 0.16 EUR
01/06/2023 0.20 EUR
02/05/2023 0.19 EUR
03/04/2023 0.21 EUR
01/03/2023 0.19 EUR
01/02/2023 0.27 EUR
03/01/2023 0.26 EUR
01/12/2022 0.27 EUR
02/11/2022 0.30 EUR
03/10/2022 0.32 EUR
01/09/2022 0.25 EUR
01/08/2022 0.28 EUR
01/07/2022 0.28 EUR
01/06/2022 0.19 EUR
03/05/2022 0.27 EUR
01/04/2022 0.32 EUR
01/03/2022 0.44 EUR
01/02/2022 0.43 EUR
04/01/2022 0.42 EUR
01/12/2021 0.35 EUR
02/11/2021 0.25 EUR
01/10/2021 0.40 EUR
01/09/2021 0.26 EUR
02/08/2021 0.27 EUR
01/07/2021 0.28 EUR
01/06/2021 0.24 EUR
04/05/2021 0.27 EUR
01/04/2021 0.30 EUR
01/03/2021 0.18 EUR
01/02/2021 0.23 EUR
04/01/2021 0.24 EUR
01/12/2020 0.24 EUR
02/11/2020 0.22 EUR
01/10/2020 0.23 EUR
01/09/2020 0.23 EUR
03/08/2020 0.25 EUR
01/07/2020 0.25 EUR
02/06/2020 0.28 EUR
30/04/2020 0.37 EUR
01/04/2020 0.19 EUR
02/03/2020 0.32 EUR
03/02/2020 0.38 EUR
02/01/2020 0.38 EUR
02/12/2019 0.35 EUR
04/11/2019 0.41 EUR
01/10/2019 0.35 EUR
02/09/2019 0.39 EUR
01/08/2019 0.40 EUR
01/07/2019 0.24 EUR
03/06/2019 0.34 EUR
02/05/2019 0.46 EUR
01/04/2019 0.31 EUR
01/03/2019 0.35 EUR
01/02/2019 0.39 EUR
02/01/2019 0.32 EUR
03/12/2018 0.36 EUR
02/11/2018 0.54 EUR
01/10/2018 0.32 EUR
03/09/2018 0.14 EUR
01/08/2018 0.32 EUR
02/07/2018 0.30 EUR
01/06/2018 0.36 EUR
02/05/2018 0.48 EUR
03/04/2018 0.38 EUR
01/03/2018 0.02 EUR
01/02/2018 0.41 EUR
02/01/2018 0.36 EUR
01/12/2017 0.28 EUR
02/11/2017 0.27 EUR
02/10/2017 0.46 EUR
01/09/2017 0.42 EUR
01/08/2017 0.53 EUR
03/07/2017 0.45 EUR
01/06/2017 0.50 EUR
02/05/2017 0.53 EUR
03/04/2017 0.38 EUR
01/03/2017 0.41 EUR
01/02/2017 0.48 EUR
03/01/2017 0.41 EUR
01/12/2016 0.68 EUR
02/11/2016 0.40 EUR
03/10/2016 0.45 EUR
01/09/2016 0.61 EUR
01/08/2016 0.49 EUR
01/07/2016 0.18 EUR
01/06/2016 0.52 EUR
03/05/2016 0.44 EUR
01/04/2016 0.45 EUR
01/03/2016 0.53 EUR
01/02/2016 0.43 EUR
04/01/2016 0.57 EUR
01/12/2015 0.57 EUR
02/11/2015 0.52 EUR
01/10/2015 0.57 EUR
01/09/2015 0.40 EUR
03/08/2015 0.58 EUR
01/07/2015 0.52 EUR
01/06/2015 0.56 EUR
05/05/2015 0.51 EUR
01/04/2015 0.57 EUR
02/03/2015 0.49 EUR
02/02/2015 0.49 EUR
02/01/2015 0.40 EUR
01/12/2014 0.44 EUR
03/11/2014 0.40 EUR
01/10/2014 0.38 EUR
01/09/2014 0.37 EUR
01/08/2014 0.48 EUR
01/07/2014 1.13 EUR
30/04/2014 4.17 EUR
01/04/2014 0.42 EUR
03/03/2014 0.33 EUR
03/02/2014 0.38 EUR
02/12/2013 0.74 EUR
04/11/2013 0.46 EUR
01/10/2013 0.50 EUR
02/09/2013 0.76 EUR
01/08/2013 0.47 EUR
01/07/2013 0.36 EUR
03/06/2013 0.37 EUR
02/05/2013 0.59 EUR
02/04/2013 0.45 EUR
01/03/2013 0.43 EUR
01/02/2013 0.46 EUR
25/04/2012 7.61 EUR