Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I EUR
LU0860715506
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I EUR/ LU0860715506 /
| Стоимость чистых активов27.03.2024 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 91.1500EUR |
+0.01% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
JP Morgan CEMBI BD |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Northern Trust Global Services SE |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Ashmore Investment Management Limited |
| Объем фонда: |
366.55 млн
USD
|
| Дата запуска: |
14.01.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.15% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.01% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Ashmore IM (IE) |
| Адрес: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
| Страна: |
Ireland |
| Интернет: |
www.ashmoregroup.com
|
Активы
| Bonds |
|
84.96% |
| Mutual Funds |
|
1.86% |
| Stocks |
|
1.41% |
| Cash |
|
0.22% |
| Другие |
|
11.55% |
Страны
| Cayman Islands |
|
7.19% |
| Mexico |
|
5.90% |
| Netherlands |
|
5.89% |
| United Kingdom |
|
5.88% |
| Venezuela |
|
5.80% |
| Luxembourg |
|
5.10% |
| United Arab Emirates |
|
3.42% |
| Chile |
|
3.31% |
| Colombia |
|
3.14% |
| Korea, Republic Of |
|
2.96% |
| India |
|
2.92% |
| Turkey |
|
2.71% |
| Virgin Islands (British) |
|
2.05% |
| Singapore |
|
1.90% |
| Peru |
|
1.88% |
| Другие |
|
39.95% |
