Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I EUR
LU0860715506
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I EUR/ LU0860715506 /
NAV27.03.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
91,1500EUR |
+0,01% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
JP Morgan CEMBI BD |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Northern Trust Global Services SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Ashmore Investment Management Limited |
Aktywa: |
366,55 mln
USD
|
Data startu: |
14.01.2013 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,15% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,01% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Ashmore IM (IE) |
Adres: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
Kraj: |
Irlandia |
Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
84,96% |
Fundusze inwestycyjne |
|
1,86% |
Akcje |
|
1,41% |
Gotówka |
|
0,22% |
Inne |
|
11,55% |
Kraje
Kajmany |
|
7,19% |
Meksyk |
|
5,90% |
Holandia |
|
5,89% |
Wielka Brytania |
|
5,88% |
Wenezuela |
|
5,80% |
Luxemburg |
|
5,10% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
3,42% |
Chile |
|
3,31% |
Kolumbia |
|
3,14% |
Republika Korei |
|
2,96% |
Indie |
|
2,92% |
Turcja |
|
2,71% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
2,05% |
Singapur |
|
1,90% |
Peru |
|
1,88% |
Inne |
|
39,95% |