Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I EUR
LU0860715506
Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I EUR/ LU0860715506 /
| NAV2024. 03. 27. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 91,1500EUR |
+0,01% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
JP Morgan CEMBI BD |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Northern Trust Global Services SE |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Ashmore Investment Management Limited |
| Alap forgalma: |
366,55 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2013. 01. 14. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,15% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,01% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Ashmore IM (IE) |
| Cím: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
| Ország: |
Írország |
| Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
84,96% |
| Alapok |
|
1,86% |
| Részvények |
|
1,41% |
| Készpénz |
|
0,22% |
| Egyéb |
|
11,55% |
Országok
| Kajmán-szigetek |
|
7,19% |
| Mexikó |
|
5,90% |
| Hollandia |
|
5,89% |
| Egyesült Királyság |
|
5,88% |
| Venezuela |
|
5,80% |
| Luxemburg |
|
5,10% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
3,42% |
| Chile |
|
3,31% |
| Kolumbia |
|
3,14% |
| Dél-Korea |
|
2,96% |
| India |
|
2,92% |
| Törökország |
|
2,71% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
2,05% |
| Szingapúr |
|
1,90% |
| Peru |
|
1,88% |
| Egyéb |
|
39,95% |
