NAV27/03/2024 Chg.+0.0100 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
91.1500EUR +0.01% reinvestment Bonds Emerging Markets Ashmore IM (IE) 

Stratégie d'investissement

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere bedeutende Währungen sowie Landeswährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds darf maximal 50% seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf andere Währungen als US-Dollar oder G7-Währungen lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Fonds darf maximal 25% seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen. Der Fonds darf zugunsten Dritter keine Darlehen oder Garantien gewähren. Bei der Anlageverwaltung verfolgt der Fonds vorwiegend einen aktiven, fundamentalen Bottom-up-Ansatz der Einzeltitelselektion verbunden mit einem auf einer gesamtwirtschaftlichen Analyse basierenden Top-down-Ansatz für die Länderauswahl. Die Referenzwährung des Fonds ist der US-Dollar. In Abhängigkeit von Faktoren wie z. B. der Liquidität des Marktes können sich die Transaktionskosten erheblich auf die Wertentwicklung auswirken.
 

Objectif d'investissement

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere bedeutende Währungen sowie Landeswährungen von Schwellenländern lauten.
 

Informations supplémentaires

Für diesen Fonds ist derzeit keine aktuelle Preisberechnung verfügbar.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Emerging Markets
Branche: Corporate Bonds
Benchmark: JP Morgan CEMBI BD
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: Northern Trust Global Services SE
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Gestionnaire du fonds: Ashmore Investment Management Limited
Actif net: 365.86 Mio.  USD
Date de lancement: 14/01/2013
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 1.15%
Investissement minimum: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.01%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Ashmore IM (IE)
Adresse: 61 Aldwych, WC2B 4AE, London
Pays: Ireland
Internet: www.ashmoregroup.com
 

Actifs

Bonds
 
84.96%
Mutual Funds
 
1.86%
Stocks
 
1.41%
Cash
 
0.22%
Autres
 
11.55%

Pays

Cayman Islands
 
7.19%
Mexico
 
5.90%
Netherlands
 
5.89%
United Kingdom
 
5.88%
Venezuela
 
5.80%
Luxembourg
 
5.10%
United Arab Emirates
 
3.42%
Chile
 
3.31%
Colombia
 
3.14%
Korea, Republic Of
 
2.96%
India
 
2.92%
Turkey
 
2.71%
Virgin Islands (British)
 
2.05%
Singapore
 
1.90%
Peru
 
1.88%
Autres
 
39.95%