Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I EUR/ LU0493851025 /
| Стоимость чистых активов16.05.2024 | Изменение+0.0900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 51.5300EUR | +0.18% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Ashmore IM (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.29 | - |
| 2018 | 1.30 | -2.04 | -1.07 | -0.17 | -3.01 | -1.18 | 2.13 | -1.95 | 1.26 | -0.26 | -1.68 | -0.95 | -7.48% |
| 2019 | 2.57 | -0.08 | -0.01 | 1.22 | -0.16 | 2.21 | 0.68 | -3.14 | 1.33 | 0.99 | -0.46 | 1.58 | +6.81% |
| 2020 | 1.84 | -0.98 | -20.25 | 3.91 | 5.51 | 4.49 | 3.63 | 1.70 | -1.13 | 0.66 | 4.59 | 3.06 | +4.17% |
| 2021 | -1.02 | 0.91 | -0.96 | 1.21 | 0.97 | 0.51 | -1.59 | 1.02 | -2.23 | -2.58 | -2.33 | -0.34 | -6.36% |
| 2022 | -2.83 | -7.80 | -2.84 | -2.34 | -2.21 | -7.46 | 0.94 | 0.18 | -6.88 | -2.61 | 5.97 | 2.83 | -23.12% |
| 2023 | 5.38 | -3.12 | -1.04 | -0.38 | -2.35 | 0.08 | 0.44 | -0.31 | -1.31 | 0.71 | 2.41 | 2.15 | +2.40% |
| 2024 | 0.86 | 0.13 | 0.71 | -1.01 | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.47% | 2.50% | 3.90% | 5.62% | 7.19% |
| Коэффициент Шарпа | 0.50 | 2.81 | 0.29 | -2.34 | -1.13 |
| Лучший месяц | +2.15% | +2.41% | +2.41% | +5.97% | +5.97% |
| Худший месяц | -1.01% | -1.01% | -2.35% | -7.80% | -20.25% |
| Максимальный убыток | -1.29% | -1.29% | -3.58% | -35.67% | -35.67% |
| Outperformance | -0.87% | - | +2.34% | -3.69% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt R GB... | paying dividend | 50.1900 | +5.76% | -24.07% | |
| Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt R CH... | reinvestment | 79.4900 | +2.04% | -29.17% | |
| Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I CH... | reinvestment | 85.4300 | +2.67% | -27.79% | |
| Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt Z GB... | paying dividend | 50.5100 | +6.39% | -22.44% | |
| Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt Z CH... | reinvestment | 87.1500 | +2.64% | -27.77% | |
| Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I US... | reinvestment | 108.4800 | +6.83% | -21.11% | |
| Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I EU... | reinvestment | 91.1500 | +3.63% | -24.44% | |
| Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt Z EU... | paying dividend | 46.2400 | +4.94% | -25.31% | |
| Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I EU... | paying dividend | 51.5300 | +4.96% | -25.41% | |
| Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I Di... | paying dividend | 59.8600 | +6.83% | -21.11% | |
| Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt Z EU... | reinvestment | 92.6000 | +4.95% | -25.42% | |
| Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt Z US... | reinvestment | 110.0300 | +6.80% | -21.18% | |
| Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt Z US... | paying dividend | 55.5300 | +6.80% | -21.20% | |
| Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt Z2 E... | reinvestment | 97.7700 | +5.23% | - | |
| Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt R US... | paying dividend | 51.9400 | +6.16% | -22.60% | |
| Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt R EU... | paying dividend | 42.7700 | +4.30% | -26.69% | |
| Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt R US... | reinvestment | 100.9400 | +6.16% | -22.59% | |
| Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt R EU... | reinvestment | 84.7900 | +4.28% | -26.88% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.84% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.23% | ||
| 1 год | +4.96% | ||
| 3 года | -25.41% | ||
| 5 лет | -19.64% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -22.42% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.40% | ||
| 2022 | -23.12% | ||
| 2021 | -6.36% | ||
| 2020 | +4.17% | ||
| 2019 | +6.81% | ||
| 2018 | -7.48% | ||
Дивиденды
| 02.05.2024 | 0.23 EUR |
| 02.04.2024 | 0.17 EUR |
| 01.03.2024 | 0.12 EUR |
| 01.02.2024 | 0.20 EUR |
| 02.01.2024 | 0.17 EUR |
| 01.12.2023 | 0.19 EUR |
| 02.11.2023 | 0.21 EUR |
| 02.10.2023 | 0.18 EUR |
| 01.09.2023 | 0.20 EUR |
| 01.08.2023 | 0.21 EUR |
| 03.07.2023 | 0.22 EUR |
| 01.06.2023 | 0.27 EUR |
| 02.05.2023 | 0.26 EUR |
| 03.04.2023 | 0.28 EUR |
| 01.03.2023 | 0.25 EUR |
| 01.02.2023 | 0.35 EUR |
| 03.01.2023 | 0.34 EUR |
| 01.12.2022 | 0.35 EUR |
| 02.11.2022 | 0.38 EUR |
| 03.10.2022 | 0.41 EUR |
| 01.09.2022 | 0.34 EUR |
| 01.08.2022 | 0.36 EUR |
| 01.07.2022 | 0.37 EUR |
| 01.06.2022 | 0.26 EUR |
| 03.05.2022 | 0.36 EUR |
| 01.04.2022 | 0.41 EUR |
| 01.03.2022 | 0.57 EUR |
| 01.02.2022 | 0.56 EUR |
| 04.01.2022 | 0.55 EUR |
| 01.12.2021 | 0.47 EUR |
| 02.11.2021 | 0.34 EUR |
| 01.10.2021 | 0.52 EUR |
| 01.09.2021 | 0.36 EUR |
| 02.08.2021 | 0.37 EUR |
| 01.07.2021 | 0.39 EUR |
| 01.06.2021 | 0.33 EUR |
| 04.05.2021 | 0.37 EUR |
| 01.04.2021 | 0.41 EUR |
| 01.03.2021 | 0.26 EUR |
| 01.02.2021 | 0.32 EUR |
| 04.01.2021 | 0.34 EUR |
| 01.12.2020 | 0.33 EUR |
| 02.11.2020 | 0.31 EUR |
| 01.10.2020 | 0.33 EUR |
| 01.09.2020 | 0.32 EUR |
| 03.08.2020 | 0.35 EUR |
| 01.07.2020 | 0.35 EUR |
| 02.06.2020 | 0.38 EUR |
| 30.04.2020 | 0.48 EUR |
| 01.04.2020 | 0.27 EUR |
| 02.03.2020 | 0.43 EUR |
| 03.02.2020 | 0.51 EUR |
| 02.01.2020 | 0.51 EUR |
| 02.12.2019 | 0.46 EUR |
| 04.11.2019 | 0.54 EUR |
| 01.10.2019 | 0.48 EUR |
| 02.09.2019 | 0.51 EUR |
| 01.08.2019 | 0.53 EUR |
| 01.07.2019 | 0.33 EUR |
| 03.06.2019 | 0.46 EUR |
| 02.05.2019 | 0.61 EUR |
| 01.04.2019 | 0.42 EUR |
| 01.03.2019 | 0.46 EUR |
| 01.02.2019 | 0.52 EUR |
| 02.01.2019 | 0.44 EUR |
| 03.12.2018 | 0.48 EUR |
| 02.11.2018 | 0.71 EUR |
| 01.10.2018 | 0.43 EUR |
| 03.09.2018 | 0.22 EUR |
| 01.08.2018 | 0.44 EUR |
| 02.07.2018 | 0.40 EUR |
| 01.06.2018 | 0.49 EUR |
| 02.05.2018 | 0.64 EUR |
| 03.04.2018 | 0.52 EUR |
| 01.03.2018 | 0.08 EUR |
| 01.02.2018 | 0.55 EUR |
| 02.01.2018 | 0.48 EUR |
| 01.12.2017 | 0.39 EUR |
