RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt I EUR/  LU0493851025  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
51,5300EUR +0,18% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Ashmore IM (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - - 0,29 -
2018 1,30 -2,04 -1,07 -0,17 -3,01 -1,18 2,13 -1,95 1,26 -0,26 -1,68 -0,95 -7,48%
2019 2,57 -0,08 -0,01 1,22 -0,16 2,21 0,68 -3,14 1,33 0,99 -0,46 1,58 +6,81%
2020 1,84 -0,98 -20,25 3,91 5,51 4,49 3,63 1,70 -1,13 0,66 4,59 3,06 +4,17%
2021 -1,02 0,91 -0,96 1,21 0,97 0,51 -1,59 1,02 -2,23 -2,58 -2,33 -0,34 -6,36%
2022 -2,83 -7,80 -2,84 -2,34 -2,21 -7,46 0,94 0,18 -6,88 -2,61 5,97 2,83 -23,12%
2023 5,38 -3,12 -1,04 -0,38 -2,35 0,08 0,44 -0,31 -1,31 0,71 2,41 2,15 +2,40%
2024 0,86 0,13 0,71 -1,01 1,15 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,47% 2,50% 3,90% 5,62% 7,19%
Sharpe ráta 0,50 2,81 0,29 -2,34 -1,13
Legjobb hónap +2,15% +2,41% +2,41% +5,97% +5,97%
Legrosszabb hónap -1,01% -1,01% -2,35% -7,80% -20,25%
Maximális veszteség -1,29% -1,29% -3,58% -35,67% -35,67%
Túlteljesítés -0,87% - +2,34% -3,69% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Ashmore Sicav Emerging Markets C... Osztalékfizetés 50,1900 +5,76% -24,07%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... Újrabefektetés 79,4900 +2,04% -29,17%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... Újrabefektetés 85,4300 +2,67% -27,79%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... Osztalékfizetés 50,5100 +6,39% -22,44%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... Újrabefektetés 87,1500 +2,64% -27,77%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... Újrabefektetés 108,4800 +6,83% -21,11%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... Újrabefektetés 91,1500 +3,63% -24,44%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... Osztalékfizetés 46,2400 +4,94% -25,31%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... Osztalékfizetés 51,5300 +4,96% -25,41%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... Osztalékfizetés 59,8600 +6,83% -21,11%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... Újrabefektetés 92,6000 +4,95% -25,42%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... Újrabefektetés 110,0300 +6,80% -21,18%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... Osztalékfizetés 55,5300 +6,80% -21,20%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... Újrabefektetés 97,7700 +5,23% -
Ashmore SICAV Emerging Markets C... Osztalékfizetés 51,9400 +6,16% -22,60%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... Osztalékfizetés 42,7700 +4,30% -26,69%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... Újrabefektetés 100,9400 +6,16% -22,59%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... Újrabefektetés 84,7900 +4,28% -26,88%

Teljesítmény

YTD  
+1,84%
6 Hónap  
+5,23%
1 Év  
+4,96%
3 Év
  -25,41%
5 Év
  -19,64%
10 Év     -
Kezdettől
  -22,42%
Év
2023  
+2,40%
2022
  -23,12%
2021
  -6,36%
2020  
+4,17%
2019  
+6,81%
2018
  -7,48%
 

Osztalék

2024. 05. 02. 0,23 EUR
2024. 04. 02. 0,17 EUR
2024. 03. 01. 0,12 EUR
2024. 02. 01. 0,20 EUR
2024. 01. 02. 0,17 EUR
2023. 12. 01. 0,19 EUR
2023. 11. 02. 0,21 EUR
2023. 10. 02. 0,18 EUR
2023. 09. 01. 0,20 EUR
2023. 08. 01. 0,21 EUR
2023. 07. 03. 0,22 EUR
2023. 06. 01. 0,27 EUR
2023. 05. 02. 0,26 EUR
2023. 04. 03. 0,28 EUR
2023. 03. 01. 0,25 EUR
2023. 02. 01. 0,35 EUR
2023. 01. 03. 0,34 EUR
2022. 12. 01. 0,35 EUR
2022. 11. 02. 0,38 EUR
2022. 10. 03. 0,41 EUR
2022. 09. 01. 0,34 EUR
2022. 08. 01. 0,36 EUR
2022. 07. 01. 0,37 EUR
2022. 06. 01. 0,26 EUR
2022. 05. 03. 0,36 EUR
2022. 04. 01. 0,41 EUR
2022. 03. 01. 0,57 EUR
2022. 02. 01. 0,56 EUR
2022. 01. 04. 0,55 EUR
2021. 12. 01. 0,47 EUR
2021. 11. 02. 0,34 EUR
2021. 10. 01. 0,52 EUR
2021. 09. 01. 0,36 EUR
2021. 08. 02. 0,37 EUR
2021. 07. 01. 0,39 EUR
2021. 06. 01. 0,33 EUR
2021. 05. 04. 0,37 EUR
2021. 04. 01. 0,41 EUR
2021. 03. 01. 0,26 EUR
2021. 02. 01. 0,32 EUR
2021. 01. 04. 0,34 EUR
2020. 12. 01. 0,33 EUR
2020. 11. 02. 0,31 EUR
2020. 10. 01. 0,33 EUR
2020. 09. 01. 0,32 EUR
2020. 08. 03. 0,35 EUR
2020. 07. 01. 0,35 EUR
2020. 06. 02. 0,38 EUR
2020. 04. 30. 0,48 EUR
2020. 04. 01. 0,27 EUR
2020. 03. 02. 0,43 EUR
2020. 02. 03. 0,51 EUR
2020. 01. 02. 0,51 EUR
2019. 12. 02. 0,46 EUR
2019. 11. 04. 0,54 EUR
2019. 10. 01. 0,48 EUR
2019. 09. 02. 0,51 EUR
2019. 08. 01. 0,53 EUR
2019. 07. 01. 0,33 EUR
2019. 06. 03. 0,46 EUR
2019. 05. 02. 0,61 EUR
2019. 04. 01. 0,42 EUR
2019. 03. 01. 0,46 EUR
2019. 02. 01. 0,52 EUR
2019. 01. 02. 0,44 EUR
2018. 12. 03. 0,48 EUR
2018. 11. 02. 0,71 EUR
2018. 10. 01. 0,43 EUR
2018. 09. 03. 0,22 EUR
2018. 08. 01. 0,44 EUR
2018. 07. 02. 0,40 EUR
2018. 06. 01. 0,49 EUR
2018. 05. 02. 0,64 EUR
2018. 04. 03. 0,52 EUR
2018. 03. 01. 0,08 EUR
2018. 02. 01. 0,55 EUR
2018. 01. 02. 0,48 EUR
2017. 12. 01. 0,39 EUR