RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt I EUR/  LU0860715506  /

Fonds
NAV2024. 03. 27. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
91,1500EUR +0,01% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Ashmore IM (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - 0,79 0,42 0,67 -1,27 -4,34 1,10 -1,25 1,38 1,84 -0,31 -0,32 -2,07%
2014 -0,43 0,95 0,73 -0,22 2,52 1,52 -0,48 -1,14 -1,65 0,65 -1,89 -5,21 -4,77%
2015 -1,53 1,69 1,66 6,18 1,49 -1,56 -1,32 -4,30 -3,19 2,55 -0,19 -5,11 -4,12%
2016 -4,18 0,79 4,50 2,60 0,73 2,14 3,51 1,97 1,35 2,06 0,28 1,88 +18,85%
2017 3,63 0,99 -1,62 2,51 0,48 -0,60 1,63 1,81 1,31 0,84 -0,67 0,30 +11,02%
2018 1,33 -2,07 -1,05 -0,23 -2,99 -1,19 2,13 -1,96 1,27 -0,22 -1,69 -0,96 -7,49%
2019 2,56 -0,06 0,04 1,21 -0,14 2,21 0,67 -3,13 1,31 1,01 -0,46 1,58 +6,88%
2020 1,85 -0,94 -20,23 3,24 6,27 4,54 3,61 1,72 -1,10 0,64 4,61 3,07 +4,40%
2021 -1,02 0,90 -0,88 1,14 0,94 0,52 -1,58 1,03 -2,23 -2,61 -2,32 -0,35 -6,39%
2022 -2,82 -7,82 -2,84 -2,36 -2,19 -7,48 0,89 0,16 -6,86 -2,62 5,92 2,87 -23,20%
2023 5,38 -3,07 -1,06 -0,38 -2,35 0,07 0,41 -0,27 -1,30 0,69 2,36 2,16 +2,39%
2024 0,85 0,11 0,66 - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,57% 4,82% 3,96% 5,61% 7,15%
Sharpe ráta 1,28 2,07 -0,07 -2,29 -1,10
Legjobb hónap +2,16% +2,36% +2,36% +5,92% +6,27%
Legrosszabb hónap +0,11% -1,30% -2,35% -7,82% -20,23%
Maximális veszteség -0,93% -1,88% -5,53% -35,73% -35,73%
Túlteljesítés -0,05% - +3,63% -9,00% +2,46%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Ashmore Sicav Emerging Markets C... Osztalékfizetés 50,1100 +7,28% -24,40%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... Újrabefektetés 79,4400 +3,52% -29,61%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... Újrabefektetés 85,3900 +4,13% -28,25%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... Osztalékfizetés 50,4200 +7,88% -22,77%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... Újrabefektetés 87,1100 +4,10% -28,22%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... Újrabefektetés 108,6900 +8,30% -21,46%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... Újrabefektetés 91,1500 +3,63% -24,44%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... Osztalékfizetés 46,1200 +6,45% -25,68%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... Osztalékfizetés 51,4000 +6,48% -25,77%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... Osztalékfizetés 59,7500 +8,29% -21,46%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... Újrabefektetés 92,7000 +6,45% -25,79%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... Újrabefektetés 110,2400 +8,26% -21,54%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... Osztalékfizetés 55,4300 +8,26% -21,54%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... Újrabefektetés 97,8900 +6,75% -
Ashmore SICAV Emerging Markets C... Osztalékfizetés 51,8600 +7,62% -22,94%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... Osztalékfizetés 42,6600 +5,76% -27,06%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... Újrabefektetés 101,0900 +7,60% -22,94%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... Újrabefektetés 84,8600 +5,77% -27,23%

Teljesítmény

YTD  
+1,63%
6 Hónap  
+6,65%
1 Év  
+3,63%
3 Év
  -24,44%
5 Év
  -18,41%
10 Év
  -7,85%
Kezdettől
  -8,88%
Év
2023  
+2,39%
2022
  -23,20%
2021
  -6,39%
2020  
+4,40%
2019  
+6,88%
2018
  -7,49%
2017  
+11,02%
2016  
+18,85%
2015
  -4,12%