Ashmore Sicav Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Institutional II JPY
LU1036905369
Ashmore Sicav Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Institutional II JPY/ LU1036905369 /
| NAV24.05.2024 |
Zm.-0,7197 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 9 868,2305JPY |
-0,01% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Cel inwestycyjny
Invests in investment grade Emerging Market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on investment grade public sector and private sector corporate, denominated in US Dollars and other major currencies as well as local currencies. Also invests in financial derivative instruments and related synthetic structures or products.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
JP Morgan CEMBI BD IG |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Northern Trust Global Services SE |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Ashmore Investment Management Limited |
| Aktywa: |
88,62 mln
USD
|
| Data startu: |
04.04.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimalna inwestycja: |
4 000 000 000,00 JPY |
| Opłaty depozytowe: |
0,01% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Ashmore IM (IE) |
| Adres: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
| Kraj: |
Irlandia |
| Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Kraje
| Rynki wschodzące |
|
41,10% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
9,30% |
| Meksyk |
|
6,70% |
| Indie |
|
6,40% |
| Chile |
|
6,40% |
| Afryka Południowa |
|
5,60% |
| Arabia Saudyjska |
|
5,60% |
| Hong Kong, Chiny |
|
5,30% |
| Katar |
|
5,20% |
| Brazylia |
|
4,30% |
| Tajlandia |
|
4,10% |
