Ascensio II Absolute Return Bond (A)
AT0000766357
Ascensio II Absolute Return Bond (A)/ AT0000766357 /
NAV20/09/2024 |
Var.+0.0900 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
72.6900EUR |
+0.12% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
LLB Invest KAG ▶ |
Investment goal
Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Schwerpunktmäßig wird in Euro investiert - der Fremdwährungsanteil ist mit 40 % begrenzt. Das vorrangige Ziel des Fonds ist, durch das gezielte Ausnützen von Anlagechancen in den Anleihemärkten einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Rentenanlagen zu erzielen. Außerdem besteht die Möglichkeit durch den Einsatz derivater Instrumente - je nach Markteinschätzung - den Investitionsgrad zu reduzieren oder zu erhöhen. Der Fonds verfolgt ein klares Anleihen-Picking Konzept. Der Anteil von Anleihen mit Bonitätseinstufung unter "Investmentgrade" liegt bei max 50%. Der Fonds verfolgt das klare Ziel über einen Zinszyklus hinweg einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Anleihenfonds zu erzielen.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/04 |
Ultima distribuzione: |
03/06/2024 |
Banca depositaria: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Domicilio del fondo: |
Austria |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Czech Republic |
Gestore del fondo: |
- |
Volume del fondo: |
7.01 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
05/10/1999 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
4.00% |
Tassa amministrativa massima: |
1.23% |
Investimento minimo: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
LLB Invest KAG |
Indirizzo: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
Paese: |
Austria |
Internet: |
www.llb.at
|
Attività
Bonds |
|
94.36% |
Money Market |
|
5.64% |
Paesi
Germany |
|
23.01% |
Netherlands |
|
18.39% |
Austria |
|
10.43% |
United States of America |
|
7.83% |
Altri |
|
40.34% |
Cambi
Euro |
|
89.67% |
Norwegian Kroner |
|
5.43% |
US Dollar |
|
4.90% |