Ascensio II Absolute Return Bond (A)
AT0000766357
Ascensio II Absolute Return Bond (A)/ AT0000766357 /
| NAV2024. 09. 20. |
Vált.+0,0900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 72,6900EUR |
+0,12% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
LLB Invest KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 06. 03. |
| Letétkezelő bank: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
7,01 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
1999. 10. 05. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
4,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,23% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
LLB Invest KAG |
| Cím: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.llb.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
94,36% |
| Pénzpiac |
|
5,64% |
Országok
| Németország |
|
23,01% |
| Hollandia |
|
18,39% |
| Ausztria |
|
10,43% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
7,83% |
| Egyéb |
|
40,34% |
Devizák
| Euro |
|
89,67% |
| Norvég Korona |
|
5,43% |
| US Dollár |
|
4,90% |
