NAV2024. 05. 14. Vált.-0,0135 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
2,0394EUR -0,66% Újrabefektetés Részvény Vegyes szektorok FundRock M. Co. 
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Részvény
Ország: Amerikai Egyesült Államok
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: S&P 500 TR
Üzleti év kezdete: 11. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Northern Trust Global Services SE
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Cormac Weldon, Chris Kent
Alap forgalma: 86,36 mill.  USD
Indítás dátuma: 2018. 11. 12.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,90%
Minimum befektetés: 250 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: FundRock M. Co.
Cím: 33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange
Ország: Luxemburg
Internet: www.fundrock.com
 

Eszközök

Részvények
 
99,02%
Készpénz
 
0,98%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
94,34%
Írország
 
3,39%
Egyesült Királyság
 
1,29%
Készpénz
 
0,98%

Ágazatok

IT/Telekommunikáció
 
36,43%
Fogyasztói javak
 
15,26%
Ipar
 
15,11%
Egészségügy
 
11,66%
Pénzügy
 
9,93%
Árupiac
 
6,65%
Szállító
 
3,33%
Készpénz
 
0,98%
Energia
 
0,65%