NAV27/05/2024 Chg.+0.2600 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
89.9000EUR +0.29% paying dividend Bonds Worldwide Universal-Investment 

Stratégie d'investissement

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wandelschuldverschreibungen (einschließlich diverser Ausprägungen von Wandelanleihen wie z.B. Umtauschanleihen (Exchangeables), Pflichtwandelschuldverschreibungen (Mandatories), wandelbare Vorzugsaktien (Convertible Preferred Shares), unbefristete Wandelschuldverschreibungen (Perpetuals) und Optionsanleihen zusammen. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit. In einem ersten Schritt werden Investitionsmöglichkeiten dahingehend überprüft, inwieweit diese gegen die definierten Negativkriterien verstoßen. Sind kontroverse Geschäftsfelder oder kontroverse Geschäftspraktiken betroffen, ist eine Investition nicht zulässig. Im zweiten Schritt werden jene Investitionsmöglichkeiten anhand eines klassischen Best-in-Class ESG Ratings ausgewählt. Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) dienen hier zur Identifikation nachhaltiger Unternehmen, die sich durch ökologisches, soziales und ökonomisches Agieren hervortun. Der Auswahlprozess wird von dem Münchener ESG Anbieter The Value Group durchgeführt. Um das gesamte Potential des globalen Wandelanleihemarktes ausschöpfen zu können, gibt es keine Vorgaben hinsichtlich Regionen, Ländern oder Währungen. Der Fonds sichert das Fremdwährungsexposure überwiegend ab und verfolgt eine langfristige Ausrichtung.
 

Objectif d'investissement

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wandelschuldverschreibungen (einschließlich diverser Ausprägungen von Wandelanleihen wie z.B. Umtauschanleihen (Exchangeables), Pflichtwandelschuldverschreibungen (Mandatories), wandelbare Vorzugsaktien (Convertible Preferred Shares), unbefristete Wandelschuldverschreibungen (Perpetuals) und Optionsanleihen zusammen. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit. In einem ersten Schritt werden Investitionsmöglichkeiten dahingehend überprüft, inwieweit diese gegen die definierten Negativkriterien verstoßen.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Convertible Bonds
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: 15/02/2024
Banque dépositaire: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Domicile: Germany
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Actif net: 169.47 Mio.  EUR
Date de lancement: 15/08/2019
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 3.00%
Frais d'administration max.: 1.47%
Investissement minimum: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.07%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Pays: Germany
Internet: www.universal-investment.com
 

Actifs

Bonds
 
94.75%
Cash
 
3.50%
Other Assets
 
0.45%
Autres
 
1.30%

Pays

United States of America
 
43.61%
Germany
 
10.75%
France
 
7.10%
Korea, Republic Of
 
3.94%
Cayman Islands
 
3.59%
Cash
 
3.50%
Italy
 
3.18%
Luxembourg
 
3.11%
Hong Kong, SAR of China
 
2.84%
Spain
 
2.50%
Netherlands
 
2.29%
Austria
 
2.24%
China
 
2.00%
Ireland
 
1.89%
United Kingdom
 
1.75%
Autres
 
5.71%

Monnaies

US Dollar
 
60.93%
Euro
 
33.30%
British Pound
 
1.81%
Autres
 
3.96%