ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI I S
DE000A2QSG30
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI I S/ DE000A2QSG30 /
Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение-0.0500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
75.5100EUR |
-0.07% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Convertible Bonds |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
15.02.2024 |
Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Место жительства фонда: |
Germany |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Объем фонда: |
168.8 млн
EUR
|
Дата запуска: |
01.09.2021 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.19% |
Минимальное вложение: |
300,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.07% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Bonds |
|
95.03% |
Cash |
|
4.52% |
Other Assets |
|
0.45% |
Страны
United States of America |
|
43.24% |
France |
|
9.62% |
Germany |
|
7.84% |
Cash |
|
4.52% |
Korea, Republic Of |
|
4.12% |
Cayman Islands |
|
3.41% |
Luxembourg |
|
3.11% |
Hong Kong, SAR of China |
|
2.90% |
Netherlands |
|
2.71% |
Spain |
|
2.66% |
United Kingdom |
|
2.33% |
Austria |
|
2.24% |
Ireland |
|
2.02% |
China |
|
2.01% |
Italy |
|
1.79% |
Другие |
|
5.48% |
Валюта
US Dollar |
|
61.08% |
Euro |
|
32.10% |
British Pound |
|
1.82% |
Другие |
|
5.00% |