NAV05/06/2024 Var.-0.0055 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
1.7421GBP -0.31% paying dividend Equity Mixed Sectors FundRock M. Co. 

Investment strategy

Steigerung des Werts der Anlagen der Anteilseigner vornehmlich durch Kapitalwachstum. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die an einer anerkannten Börse in den USA notiert sind. In der Regel handelt es sich dabei um Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. $ aufweisen. Der Fonds kann zeitweilig in Aktien von Unternehmen gleichwertiger Größe investieren, die ihren Hauptsitz in den USA haben oder den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben, aber an einer regulierten Börse außerhalb der USA notiert sind. Anteile an folgenden Arten von Unternehmen (sowohl direkte als auch indirekte, über Derivate gehaltene Engagements) sind automatisch ausgeschlossen: - Tabak: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus der Tabakproduktion beziehen, - Waffen: Unternehmen, die - an der Herstellung umstrittener Waffen (einschließlich Streumunition, Landminen, biologische und chemische Waffen) beteiligt sind oder - über 10% ihres Umsatzes aus konventionellen oder Atomwaffen oder damit verbundenen Komponenten und Systemen beziehen oder - über 10% ihres Umsatzes aus der Herstellung oder dem Vertrieb ziviler Schusswaffen oder Munition beziehen, - Kohle: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus dem Abbau oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle beziehen, - Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, die Umwelt und die Bekämpfung von Korruption verstoßen.
 

Investment goal

Steigerung des Werts der Anlagen der Anteilseigner vornehmlich durch Kapitalwachstum.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Equity
Paese: United States of America
Settore: Mixed Sectors
Benchmark: Russell 2000 TR
Business year start: 01/11
Ultima distribuzione: 02/11/2023
Banca depositaria: Northern Trust Global Services SE
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Comac Weldon, Olivia Micklem
Volume del fondo: 205.75 mill.  USD
Data di lancio: 11/05/2018
Investment focus: Small Cap

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.50%
Investimento minimo: 2,500,000.00 GBP
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: FundRock M. Co.
Indirizzo: 33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange
Paese: Luxembourg
Internet: www.fundrock.com
 

Attività

Stocks
 
95.51%
Cash
 
4.48%
Altri
 
0.01%

Paesi

United States of America
 
90.88%
Cash
 
4.48%
Ireland
 
4.20%
Israel
 
0.43%
Altri
 
0.01%

Filiali

Industry
 
27.11%
Consumer goods
 
22.62%
IT/Telecommunication
 
15.15%
Healthcare
 
11.61%
Finance
 
9.27%
Cash
 
4.48%
Utilities
 
3.12%
real estate
 
3.02%
Commodities
 
1.98%
Energy
 
1.63%
Altri
 
0.01%