NAV06/06/2024 Diferencia+0.0153 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
1.7574GBP +0.88% paying dividend Equity Mixed Sectors FundRock M. Co. 

Estrategia de inversión

Steigerung des Werts der Anlagen der Anteilseigner vornehmlich durch Kapitalwachstum. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die an einer anerkannten Börse in den USA notiert sind. In der Regel handelt es sich dabei um Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. $ aufweisen. Der Fonds kann zeitweilig in Aktien von Unternehmen gleichwertiger Größe investieren, die ihren Hauptsitz in den USA haben oder den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben, aber an einer regulierten Börse außerhalb der USA notiert sind. Anteile an folgenden Arten von Unternehmen (sowohl direkte als auch indirekte, über Derivate gehaltene Engagements) sind automatisch ausgeschlossen: - Tabak: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus der Tabakproduktion beziehen, - Waffen: Unternehmen, die - an der Herstellung umstrittener Waffen (einschließlich Streumunition, Landminen, biologische und chemische Waffen) beteiligt sind oder - über 10% ihres Umsatzes aus konventionellen oder Atomwaffen oder damit verbundenen Komponenten und Systemen beziehen oder - über 10% ihres Umsatzes aus der Herstellung oder dem Vertrieb ziviler Schusswaffen oder Munition beziehen, - Kohle: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus dem Abbau oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle beziehen, - Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, die Umwelt und die Bekämpfung von Korruption verstoßen.
 

Objetivo de inversión

Steigerung des Werts der Anlagen der Anteilseigner vornehmlich durch Kapitalwachstum.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Equity
País: United States of America
Sucursal: Mixed Sectors
Punto de referencia: Russell 2000 TR
Inicio del año fiscal: 01/11
Última distribución: 02/11/2023
Banco depositario: Northern Trust Global Services SE
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Comac Weldon, Olivia Micklem
Volumen de fondo: 207.6 millones  USD
Fecha de fundación: 11/05/2018
Enfoque de la inversión: Small Cap

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.50%
Inversión mínima: 2,500,000.00 GBP
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: FundRock M. Co.
Dirección: 33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange
País: Luxembourg
Internet: www.fundrock.com
 

Activos

Stocks
 
95.51%
Cash
 
4.48%
Otros
 
0.01%

Países

United States of America
 
90.88%
Cash
 
4.48%
Ireland
 
4.20%
Israel
 
0.43%
Otros
 
0.01%

Sucursales

Industry
 
27.11%
Consumer goods
 
22.62%
IT/Telecommunication
 
15.15%
Healthcare
 
11.61%
Finance
 
9.27%
Cash
 
4.48%
Utilities
 
3.12%
real estate
 
3.02%
Commodities
 
1.98%
Energy
 
1.63%
Otros
 
0.01%