Art.F.(Lux)US Ext.Alpha Fd.I USD
LU1893893708
Art.F.(Lux)US Ext.Alpha Fd.I USD/ LU1893893708 /
| Стоимость чистых активов11.06.2024 |
Изменение+0.0048 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 2.0758USD |
+0.23% |
reinvestment |
Alternative Investments
AI Hedgefonds Single Strategy
|
FundRock M. Co. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Бенчмарк: |
S&P 500 Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Northern Trust Global Services SE |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
William Warren, James Dudgeon, Adrian Brass |
| Объем фонда: |
448.07 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
06.11.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.90% |
| Минимальное вложение: |
250,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FundRock M. Co. |
| Адрес: |
33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.fundrock.com
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| United States of America |
|
84.64% |
| Cash |
|
5.22% |
| Ireland |
|
4.49% |
| United Kingdom |
|
3.25% |
| Israel |
|
0.65% |
| Sweden |
|
0.62% |
| Другие |
|
1.13% |
Валюта
| US Dollar |
|
88.26% |
| Euro |
|
4.19% |
| British Pound |
|
0.72% |
| Israeli New Shekel |
|
0.65% |
| Другие |
|
6.18% |
