NAV15/05/2024 Chg.+0.0209 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
2.0461USD +1.03% reinvestment Alternative Investments AI Hedgefonds Single Strategy FundRock M. Co. 

Stratégie d'investissement

Steigerung des Werts der Anlagen der Anteilseigner vornehmlich durch Kapitalwachstum. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und mit Aktien verbundene Derivate von Unternehmen, die in den USA börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben. Anteile an den folgenden Arten von Unternehmen (seien sie direkt oder indirekt über Derivate gehalten) sind automatisch ausgeschlossen: - Tabak: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus der Tabakproduktion beziehen, - Waffen: Unternehmen, die - an der Herstellung umstrittener Waffen (einschließlich Streumunition, Landminen, biologische und chemische Waffen) beteiligt sind oder - über 10% ihres Umsatzes aus konventionellen oder Atomwaffen oder damit verbundenen Komponenten und Systemen beziehen oder - über 10% ihres Umsatzes aus der Herstellung oder dem Vertrieb ziviler Schusswaffen oder Munition beziehen, - Kohle: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus dem Abbau oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle beziehen, - Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, die Umwelt und die Bekämpfung von Korruption verstoßen.
 

Objectif d'investissement

Steigerung des Werts der Anlagen der Anteilseigner vornehmlich durch Kapitalwachstum.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Alternative Investments
Pays: United States of America
Branche: AI Hedgefonds Single Strategy
Benchmark: S&P 500 Index
Début de l'exercice: 01/11
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: Northern Trust Global Services SE
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: William Warren, James Dudgeon, Adrian Brass
Actif net: 445.92 Mio.  EUR
Date de lancement: 06/11/2018
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 0.00%
Frais d'administration max.: 0.90%
Investissement minimum: 250,000.00 USD
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: FundRock M. Co.
Adresse: 33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange
Pays: Luxembourg
Internet: www.fundrock.com
 

Actifs

Alternative Investments
 
100.00%

Pays

United States of America
 
87.44%
United Kingdom
 
3.73%
Ireland
 
3.26%
Cash
 
2.41%
Sweden
 
1.60%
Canada
 
1.56%

Monnaies

US Dollar
 
91.12%
Euro
 
3.63%
Canadian Dollar
 
1.59%
British Pound
 
0.96%
Israeli New Shekel
 
0.30%
Autres
 
2.40%