NAV16/05/2024 Diferencia+0.0167 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
2.0628USD +0.82% reinvestment Alternative Investments AI Hedgefonds Single Strategy FundRock M. Co. 

Estrategia de inversión

Steigerung des Werts der Anlagen der Anteilseigner vornehmlich durch Kapitalwachstum. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und mit Aktien verbundene Derivate von Unternehmen, die in den USA börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben. Anteile an den folgenden Arten von Unternehmen (seien sie direkt oder indirekt über Derivate gehalten) sind automatisch ausgeschlossen: - Tabak: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus der Tabakproduktion beziehen, - Waffen: Unternehmen, die - an der Herstellung umstrittener Waffen (einschließlich Streumunition, Landminen, biologische und chemische Waffen) beteiligt sind oder - über 10% ihres Umsatzes aus konventionellen oder Atomwaffen oder damit verbundenen Komponenten und Systemen beziehen oder - über 10% ihres Umsatzes aus der Herstellung oder dem Vertrieb ziviler Schusswaffen oder Munition beziehen, - Kohle: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus dem Abbau oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle beziehen, - Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, die Umwelt und die Bekämpfung von Korruption verstoßen.
 

Objetivo de inversión

Steigerung des Werts der Anlagen der Anteilseigner vornehmlich durch Kapitalwachstum.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Alternative Investments
País: United States of America
Sucursal: AI Hedgefonds Single Strategy
Punto de referencia: S&P 500 Index
Inicio del año fiscal: 01/11
Última distribución: -
Banco depositario: Northern Trust Global Services SE
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: William Warren, James Dudgeon, Adrian Brass
Volumen de fondo: 448.43 millones  EUR
Fecha de fundación: 06/11/2018
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.90%
Inversión mínima: 250,000.00 USD
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: FundRock M. Co.
Dirección: 33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange
País: Luxembourg
Internet: www.fundrock.com
 

Activos

Alternative Investments
 
100.00%

Países

United States of America
 
87.44%
United Kingdom
 
3.73%
Ireland
 
3.26%
Cash
 
2.41%
Sweden
 
1.60%
Canada
 
1.56%

Divisas

US Dollar
 
91.12%
Euro
 
3.63%
Canadian Dollar
 
1.59%
British Pound
 
0.96%
Israeli New Shekel
 
0.30%
Otros
 
2.40%