Art.F.(Lux)SmartGARP G.EM E.B USD
LU1922101511
Art.F.(Lux)SmartGARP G.EM E.B USD/ LU1922101511 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 |
Изменение-0.0035 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1.3484USD |
-0.26% |
reinvestment |
Equity
Emerging Markets
|
FundRock M. Co. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI World Emerging Markets Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Northern Trust Global Services SE |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Peter Saacke, Raheel Altaf |
| Объем фонда: |
67.66 млн
USD
|
| Дата запуска: |
15.03.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.95% |
| Минимальное вложение: |
250,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FundRock M. Co. |
| Адрес: |
33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.fundrock.com
|
Активы
| Stocks |
|
98.33% |
| Cash |
|
1.38% |
| Другие |
|
0.29% |
Страны
| China |
|
26.76% |
| Korea, Republic Of |
|
15.18% |
| Taiwan, Province Of China |
|
12.43% |
| Brazil |
|
10.50% |
| India |
|
8.29% |
| United Arab Emirates |
|
3.99% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
3.82% |
| South Africa |
|
2.61% |
| Poland |
|
2.16% |
| Turkey |
|
2.11% |
| Greece |
|
2.07% |
| Indonesia |
|
1.55% |
| Colombia |
|
1.51% |
| Hungary |
|
1.40% |
| Cash |
|
1.38% |
| Другие |
|
4.24% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
24.98% |
| Finance |
|
24.03% |
| Consumer goods |
|
17.89% |
| Energy |
|
12.38% |
| Industry |
|
9.27% |
| Commodities |
|
3.42% |
| Healthcare |
|
2.50% |
| real estate |
|
1.94% |
| Utilities |
|
1.92% |
| Cash |
|
1.38% |
| Другие |
|
0.29% |
