Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.I USD/ LU1988890163 /
| Стоимость чистых активов22.05.2024 | Изменение-0.0002 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1.0725USD | -0.02% | paying dividend | Bonds Worldwide | FundRock M. Co. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 0.84 | -0.03 | 0.85 | 1.22 | 0.73 | 0.37 | -0.43 | 2.80 | 1.83 | - |
| 2024 | 1.34 | 0.60 | 0.99 | 0.17 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.37% | 2.49% | 2.62% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 3.05 | 4.41 | 3.00 | - | - |
| Лучший месяц | +1.83% | +2.80% | +2.80% | - | - |
| Худший месяц | +0.17% | +0.17% | -0.43% | - | - |
| Максимальный убыток | -0.69% | -0.69% | -1.26% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.I ... | reinvestment | 1.2246 | +11.67% | +14.84% | |
| Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.I ... | reinvestment | 1.1781 | +11.33% | +13.02% | |
| Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.B ... | reinvestment | 1.2082 | +11.63% | +14.65% | |
| Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.I ... | paying dividend | 1.0725 | +11.68% | - | |
| Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.FI... | reinvestment | 1.1842 | +11.43% | - | |
| Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.I ... | paying dividend | 1.0010 | +9.38% | - | |
| Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.B ... | reinvestment | 1.1792 | +11.28% | - | |
| Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.FI... | reinvestment | 1.2316 | +11.79% | - | |
| Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.FI... | paying dividend | 0.8742 | +9.97% | +8.93% | |
| Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.FI... | reinvestment | 1.1308 | +9.98% | +9.20% | |
| Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.I ... | reinvestment | 1.1216 | +9.89% | +8.95% | |
| Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.FI... | paying dividend | 0.9130 | +9.50% | - | |
| Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.FI... | reinvestment | 1.1952 | +11.54% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.13% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.08% | ||
| 1 год | +11.68% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +13.31% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 02.05.2024 | 0.02 USD |
| 01.02.2024 | 0.02 USD |
| 02.11.2023 | 0.02 USD |
| 01.08.2023 | 0.02 USD |
| 02.05.2023 | 0.02 USD |
