Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.FI EUR H/ LU2019397046 /
| Стоимость чистых активов18.06.2024 | Изменение+0.0040 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 0.8794EUR | +0.46% | paying dividend | Bonds Worldwide | FundRock M. Co. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | -0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.62 | 0.91 | - |
| 2020 | -0.22 | -1.93 | -13.57 | 5.17 | 1.91 | 2.17 | 2.02 | 1.24 | -0.02 | -0.05 | 2.99 | 1.41 | -0.18% |
| 2021 | -0.15 | 0.55 | 0.67 | 0.72 | 0.35 | 0.63 | 0.27 | 0.22 | 0.33 | -0.49 | -0.29 | 1.09 | +3.97% |
| 2022 | -1.10 | -1.17 | 0.00 | -1.21 | -1.18 | -3.90 | 0.92 | 1.04 | -2.90 | 1.01 | 1.91 | 0.44 | -6.13% |
| 2023 | 2.10 | 0.55 | -0.04 | 0.70 | -0.20 | 0.67 | 1.10 | 0.56 | 0.25 | -0.55 | 2.70 | 1.67 | +9.88% |
| 2024 | 1.24 | 0.47 | 0.87 | 0.06 | 0.78 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.63% | 2.61% | 2.74% | 3.59% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.12 | 2.13 | 2.19 | -0.24 | - |
| Лучший месяц | +1.67% | +1.67% | +2.70% | +2.70% | +5.17% |
| Худший месяц | +0.06% | +0.06% | -0.55% | -3.90% | -13.57% |
| Максимальный убыток | -0.83% | -0.83% | -1.39% | -9.68% | - |
| Outperformance | -3.16% | - | -3.24% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.I ... | reinvestment | 1.2331 | +11.29% | +14.81% | |
| Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.I ... | reinvestment | 1.1861 | +11.02% | +13.02% | |
| Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.B ... | reinvestment | 1.2165 | +11.25% | +14.65% | |
| Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.I ... | paying dividend | 1.0799 | +11.29% | - | |
| Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.FI... | reinvestment | 1.1923 | +11.12% | - | |
| Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.I ... | paying dividend | 1.0079 | +9.08% | - | |
| Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.B ... | reinvestment | 1.1872 | +10.96% | - | |
| Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.FI... | reinvestment | 1.2403 | +11.41% | - | |
| Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.FI... | paying dividend | 0.8794 | +9.66% | +8.86% | |
| Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.FI... | reinvestment | 1.1374 | +9.66% | +9.13% | |
| Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.I ... | reinvestment | 1.1280 | +9.56% | +8.84% | |
| Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.FI... | paying dividend | 0.9193 | +9.19% | - | |
| Art.F.(Lux)-S.-D.Gl.High Y.Bd.FI... | reinvestment | 1.2136 | +13.16% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.17% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.52% | ||
| 1 год | +9.66% | ||
| 3 года | +8.86% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +12.91% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.88% | ||
| 2022 | -6.13% | ||
| 2021 | +3.97% | ||
| 2020 | -0.18% | ||
Дивиденды
| 02.05.2024 | 0.01 EUR |
| 01.02.2024 | 0.02 EUR |
| 02.11.2023 | 0.01 EUR |
| 01.08.2023 | 0.01 EUR |
| 02.05.2023 | 0.01 EUR |
| 01.02.2023 | 0.01 EUR |
| 02.11.2022 | 0.01 EUR |
| 01.08.2022 | 0.01 EUR |
| 02.05.2022 | 0.01 EUR |
| 01.02.2022 | 0.01 EUR |
| 02.11.2021 | 0.01 EUR |
| 02.08.2021 | 0.01 EUR |
| 03.05.2021 | 0.01 EUR |
| 01.02.2021 | 0.01 EUR |
| 02.11.2020 | 0.01 EUR |
| 03.08.2020 | 0.01 EUR |
| 04.05.2020 | 0.01 EUR |
| 03.02.2020 | 0.01 EUR |
| 04.11.2019 | 0.01 EUR |
