ART AI US Balanced I/ DE000A2PB6S2 /
| Стоимость чистых активов19.06.2024 | Изменение-0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 106.1700EUR | -0.02% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed Fund/Balanced |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.05 |
| Last Distribution: | 17.06.2024 |
| Депозитарный банк: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 22.26 млн EUR |
| Дата запуска: | 01.05.2019 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.35% |
| Минимальное вложение: | 50,000.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.06% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Investment |
|---|---|
| Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Bonds | 54.74% | |
| Stocks | 40.03% | |
| Cash | 4.94% | |
| Other Assets | 0.29% |
Страны
| United States of America | 72.38% | |
| Germany | 21.12% | |
| Cash | 4.94% | |
| Ireland | 0.72% | |
| United Kingdom | 0.49% | |
| Другие | 0.35% |
Валюта
| US Dollar | 87.25% | |
| Euro | 7.38% | |
| Другие | 5.37% |
