Geostrategy Fund - Anteilklasse I
DE000A1111G8
Geostrategy Fund - Anteilklasse I/ DE000A1111G8 /
| Стоимость чистых активов24.06.2024 |
Изменение+0.3200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 131.7700EUR |
+0.24% |
paying dividend |
Mixed Fund
Europe
|
HANSAINVEST ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.11.2023 |
| Депозитарный банк: |
DONNER & REUSCHEL AG |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
5.78 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.10.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.90% |
| Минимальное вложение: |
20,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
HANSAINVEST |
| Адрес: |
Kapstadtring 8, 22297, Hamburg |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.hansainvest.com
|
Активы
| Stocks |
|
77.19% |
| Cash |
|
11.78% |
| Bonds |
|
11.01% |
| Derivative |
|
0.02% |
Страны
| Germany |
|
63.06% |
| Cash |
|
11.78% |
| France |
|
9.18% |
| United Kingdom |
|
4.14% |
| Spain |
|
2.83% |
| Japan |
|
2.01% |
| Canada |
|
1.86% |
| Italy |
|
1.60% |
| Netherlands |
|
1.38% |
| Switzerland |
|
1.26% |
| Другие |
|
0.90% |
Валюта
| Euro |
|
89.21% |
| Swiss Franc |
|
3.61% |
| British Pound |
|
3.28% |
| Japanese Yen |
|
2.03% |
| Canadian Dollar |
|
1.86% |
| US Dollar |
|
0.01% |
