Geostrategy Fund - Anteilklasse I
DE000A1111G8
Geostrategy Fund - Anteilklasse I/ DE000A1111G8 /
| NAV2024. 06. 24. |
Vált.+0,3200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 131,7700EUR |
+0,24% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Európa
|
HANSAINVEST ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Részvényfókuszú |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 11. 15. |
| Letétkezelő bank: |
DONNER & REUSCHEL AG |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
5,78 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2014. 10. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,90% |
| Minimum befektetés: |
20 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
HANSAINVEST |
| Cím: |
Kapstadtring 8, 22297, Hamburg |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.hansainvest.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
77,19% |
| Készpénz |
|
11,78% |
| Kötvények |
|
11,01% |
| Származtatott |
|
0,02% |
Országok
| Németország |
|
63,06% |
| Készpénz |
|
11,78% |
| Franciaország |
|
9,18% |
| Egyesült Királyság |
|
4,14% |
| Spanyolország |
|
2,83% |
| Japán |
|
2,01% |
| Kanada |
|
1,86% |
| Olaszország |
|
1,60% |
| Hollandia |
|
1,38% |
| Svájc |
|
1,26% |
| Egyéb |
|
0,90% |
Devizák
| Euro |
|
89,21% |
| Svájci Frank |
|
3,61% |
| Brit Font |
|
3,28% |
| Japán Yen |
|
2,03% |
| Kanadai Dollár |
|
1,86% |
| US Dollár |
|
0,01% |
