ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Applied Science Equity Fund C/  DE000A2P37C2  /

Fonds
Стоимость чистых активов16.05.2024 Изменение-0.2600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
133.3500EUR -0.19% paying dividend Equity Worldwide Monega KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - - 1.72 0.09 -
2021 -1.54 1.45 6.90 3.89 -1.78 6.58 5.02 3.37 -4.44 6.40 1.17 3.62 +34.36%
2022 -7.85 -5.28 3.14 -4.32 -2.87 -3.82 13.18 -5.27 -6.21 5.27 2.51 -8.49 -20.08%
2023 5.90 -1.61 3.21 1.01 0.23 4.68 1.34 -1.02 -3.33 -2.84 6.80 3.56 +18.77%
2024 3.06 2.72 1.13 -3.50 2.31 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.57% 10.14% 11.01% 16.76% -%
Коэффициент Шарпа 1.17 1.94 1.24 0.21 -
Лучший месяц +3.56% +6.80% +6.80% +13.18% -
Худший месяц -3.50% -3.50% -3.50% -8.49% -
Максимальный убыток -4.41% -4.41% -9.38% -23.73% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Applied Science Equity Fund C paying dividend 133.3500 +17.50% +23.92%
Applied Science Equity Fund R paying dividend 116.5500 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.70%
6 месяцев  
+11.03%
1 год  
+17.50%
3 года  
+23.92%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+36.06%
Год
2023  
+18.77%
2022
  -20.08%
2021  
+34.36%
 

Дивиденды

15.12.2023 1.93 EUR
21.12.2020 0.50 EUR