NAV17/06/2024 Var.+0.2000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
37.9600EUR +0.53% reinvestment Equity Worldwide Security KAG 

Investment strategy

Der Fonds strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an. Den Veranlagungsschwerpunkt des in diesem Prospekt beschriebenen Fonds stellen Beteiligungswertpapiere dar, wobei schwerpunktmäßig in internationale Aktien investiert wird. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch andere Wertpapiere, wie Indexzertifikate auf Aktienindices, sowie Aktienfonds jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Der Fonds ist grundsätzlich immer voll investiert, wobei zur Liquiditätssteuerung derivative Instrumente (auch zu spekulativen Zwecken) zum Einsatz kommen können. Der Einsatz von Derivaten zu spekulativen Zwecken ist mit 10 v.H. des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.
 

Investment goal

Der Fonds strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an. Den Veranlagungsschwerpunkt des in diesem Prospekt beschriebenen Fonds stellen Beteiligungswertpapiere dar, wobei schwerpunktmäßig in internationale Aktien investiert wird. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch andere Wertpapiere, wie Indexzertifikate auf Aktienindices, sowie Aktienfonds jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Equity
Region: Worldwide
Settore: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI World Index
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: 01/12/2023
Banca depositaria: Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Domicilio del fondo: Austria
Permesso di distribuzione: Austria, Germany
Gestore del fondo: Joachim Waltl, Philipp Ebner, Alfred Kober
Volume del fondo: 647.19 mill.  EUR
Data di lancio: 14/12/2006
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.25%
Tassa amministrativa massima: 0.90%
Investimento minimo: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Security KAG
Indirizzo: Burgring 16, 8010, Graz
Paese: Austria
Internet: www.securitykag.at
 

Attività

Stocks
 
97.33%
Cash
 
2.67%

Paesi

United States of America
 
66.54%
Japan
 
5.82%
United Kingdom
 
4.17%
France
 
3.04%
Canada
 
3.03%
Switzerland
 
2.70%
Cash
 
2.67%
Germany
 
2.13%
Australia
 
1.68%
Netherlands
 
1.47%
Ireland
 
1.26%
Denmark
 
0.94%
Italy
 
0.79%
Sweden
 
0.77%
Spain
 
0.75%
Altri
 
2.24%

Filiali

IT/Telecommunication
 
32.31%
Consumer goods
 
16.87%
Finance
 
13.23%
Healthcare
 
11.39%
Industry
 
10.70%
Energy
 
4.53%
Commodities
 
3.85%
Cash
 
2.67%
Utilities
 
2.29%
real estate
 
2.13%
Altri
 
0.03%