NAV17/06/2024 Diferencia+0.2000 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
37.9600EUR +0.53% reinvestment Equity Worldwide Security KAG 

Estrategia de inversión

Der Fonds strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an. Den Veranlagungsschwerpunkt des in diesem Prospekt beschriebenen Fonds stellen Beteiligungswertpapiere dar, wobei schwerpunktmäßig in internationale Aktien investiert wird. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch andere Wertpapiere, wie Indexzertifikate auf Aktienindices, sowie Aktienfonds jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Der Fonds ist grundsätzlich immer voll investiert, wobei zur Liquiditätssteuerung derivative Instrumente (auch zu spekulativen Zwecken) zum Einsatz kommen können. Der Einsatz von Derivaten zu spekulativen Zwecken ist mit 10 v.H. des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an. Den Veranlagungsschwerpunkt des in diesem Prospekt beschriebenen Fonds stellen Beteiligungswertpapiere dar, wobei schwerpunktmäßig in internationale Aktien investiert wird. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch andere Wertpapiere, wie Indexzertifikate auf Aktienindices, sowie Aktienfonds jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Equity
Región: Worldwide
Sucursal: Mixed Sectors
Punto de referencia: MSCI World Index
Inicio del año fiscal: 01/10
Última distribución: 01/12/2023
Banco depositario: Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
País de origen: Austria
Permiso de distribución: Austria, Germany
Gestor de fondo: Joachim Waltl, Philipp Ebner, Alfred Kober
Volumen de fondo: 647.19 millones  EUR
Fecha de fundación: 14/12/2006
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.25%
Max. Comisión de administración: 0.90%
Inversión mínima: - EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Security KAG
Dirección: Burgring 16, 8010, Graz
País: Austria
Internet: www.securitykag.at
 

Activos

Stocks
 
97.33%
Cash
 
2.67%

Países

United States of America
 
66.54%
Japan
 
5.82%
United Kingdom
 
4.17%
France
 
3.04%
Canada
 
3.03%
Switzerland
 
2.70%
Cash
 
2.67%
Germany
 
2.13%
Australia
 
1.68%
Netherlands
 
1.47%
Ireland
 
1.26%
Denmark
 
0.94%
Italy
 
0.79%
Sweden
 
0.77%
Spain
 
0.75%
Otros
 
2.24%

Sucursales

IT/Telecommunication
 
32.31%
Consumer goods
 
16.87%
Finance
 
13.23%
Healthcare
 
11.39%
Industry
 
10.70%
Energy
 
4.53%
Commodities
 
3.85%
Cash
 
2.67%
Utilities
 
2.29%
real estate
 
2.13%
Otros
 
0.03%