Apollo New World T/ AT0000746979 /
| NAV21.05.2024 | Zm.-0,0600 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 238,4200EUR | -0,03% | z reinwestycją | Obligacje Rynki wschodzące | Security KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Rynki wschodzące |
| Branża: | Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.10 |
| Last Distribution: | 01.12.2021 |
| Bank depozytariusz: | Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | Mag. Günther Moosbauer, Stefan Donnerer, Martin Seitinger |
| Aktywa: | 160,82 mln EUR |
| Data startu: | 30.08.1996 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 5,25% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,90% |
| Minimalna inwestycja: | - EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Security KAG |
|---|---|
| Adres: | Burgring 16, 8010, Graz |
| Kraj: | Austria |
| Internet: | www.securitykag.at |
Aktywa
| Obligacje | 98,93% | |
| Gotówka | 1,07% |
Kraje
| Ponadnarodowa | 4,93% | |
| Meksyk | 4,83% | |
| Węgry | 4,38% | |
| Rumunia | 4,24% | |
| Panama | 3,72% | |
| Wietnam | 3,55% | |
| Brazylia | 3,50% | |
| Indonezja | 3,43% | |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 3,24% | |
| Dominikana | 3,00% | |
| Serbia | 2,87% | |
| Senegal | 2,86% | |
| Kenia | 2,71% | |
| Kostaryka | 2,62% | |
| Albania | 2,61% | |
| Inne | 47,51% |
Waluty
| Euro | 71,77% | |
| Dolar amerykański | 27,03% | |
| Gotówka | 1,07% | |
| Inne | 0,13% |
