Apollo New World T
AT0000746979
Apollo New World T/ AT0000746979 /
NAV21/05/2024 |
Var.-0.0600 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
238.4200EUR |
-0.03% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Security KAG ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing countries). Die Investments erfolgen schwerpunktmäßig in EUR- und USD-Papiere, wobei Fremdwährungen z.T. gegen den EUR abgesichert werden. Das Investment erfolgt vorwiegend in möglichst liquide staatliche Schuldtitel bzw. in mehrheitlich in Staatsbesitz befindliche Unternehmen. Das Rating der Wertpapiere kann im High Yield Bereich liegen.
Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente können zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens eingesetzt werden, haben aber im Rahmen der Anlagepolitik einen untergeordneten Nebenzweck. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Investment goal
Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing countries). Die Investments erfolgen schwerpunktmäßig in EUR- und USD-Papiere, wobei Fremdwährungen z.T. gegen den EUR abgesichert werden. Das Investment erfolgt vorwiegend in möglichst liquide staatliche Schuldtitel bzw. in mehrheitlich in Staatsbesitz befindliche Unternehmen. Das Rating der Wertpapiere kann im High Yield Bereich liegen.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Settore: |
Bonds: Focus Public Sector |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/10 |
Ultima distribuzione: |
01/12/2021 |
Banca depositaria: |
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Domicilio del fondo: |
Austria |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany |
Gestore del fondo: |
Mag. Günther Moosbauer, Stefan Donnerer, Martin Seitinger |
Volume del fondo: |
160.82 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
30/08/1996 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
5.25% |
Tassa amministrativa massima: |
0.90% |
Investimento minimo: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Security KAG |
Indirizzo: |
Burgring 16, 8010, Graz |
Paese: |
Austria |
Internet: |
www.securitykag.at
|
Paesi
Supranational |
|
4.93% |
Mexico |
|
4.83% |
Hungary |
|
4.38% |
Romania |
|
4.24% |
Panama |
|
3.72% |
Vietnam |
|
3.55% |
Brazil |
|
3.50% |
Indonesia |
|
3.43% |
Cote d'Ivoire |
|
3.24% |
Dominican Republic |
|
3.00% |
Serbia |
|
2.87% |
Senegal |
|
2.86% |
Kenya |
|
2.71% |
Costa Rica |
|
2.62% |
Albania |
|
2.61% |
Altri |
|
47.51% |
Cambi
Euro |
|
71.77% |
US Dollar |
|
27.03% |
Cash |
|
1.07% |
Altri |
|
0.13% |