Apollo New World T/ AT0000746979 /
| NAV2024. 05. 21. | Vált.-0,0600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 238,4200EUR | -0,03% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Security KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Feltörekvő piacok |
| Ágazat: | Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
| Last Distribution: | 2021. 12. 01. |
| Letétkezelő bank: | Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
| Származási hely: | Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: | Mag. Günther Moosbauer, Stefan Donnerer, Martin Seitinger |
| Alap forgalma: | 160,82 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 1996. 08. 30. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 5,25% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,90% |
| Minimum befektetés: | - EUR |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Security KAG |
|---|---|
| Cím: | Burgring 16, 8010, Graz |
| Ország: | Ausztria |
| Internet: | www.securitykag.at |
Eszközök
| Kötvények | 98,93% | |
| Készpénz | 1,07% |
Országok
| Supernational | 4,93% | |
| Mexikó | 4,83% | |
| Magyarország | 4,38% | |
| Románia | 4,24% | |
| Panama | 3,72% | |
| Vietnam | 3,55% | |
| Brazília | 3,50% | |
| Indonézia | 3,43% | |
| Elefántcsontpart | 3,24% | |
| Dominikai Köztársaság | 3,00% | |
| Szerbia | 2,87% | |
| Szenegál | 2,86% | |
| Kenya | 2,71% | |
| Costa Rica | 2,62% | |
| Albánia | 2,61% | |
| Egyéb | 47,51% |
Devizák
| Euro | 71,77% | |
| US Dollár | 27,03% | |
| Készpénz | 1,07% | |
| Egyéb | 0,13% |
