Apollo New World T
AT0000746979
Apollo New World T/ AT0000746979 /
NAV14/05/2024 |
Diferencia-0.0200 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
237.3600EUR |
-0.01% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Security KAG ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing countries). Die Investments erfolgen schwerpunktmäßig in EUR- und USD-Papiere, wobei Fremdwährungen z.T. gegen den EUR abgesichert werden. Das Investment erfolgt vorwiegend in möglichst liquide staatliche Schuldtitel bzw. in mehrheitlich in Staatsbesitz befindliche Unternehmen. Das Rating der Wertpapiere kann im High Yield Bereich liegen.
Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente können zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens eingesetzt werden, haben aber im Rahmen der Anlagepolitik einen untergeordneten Nebenzweck. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Objetivo de inversión
Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing countries). Die Investments erfolgen schwerpunktmäßig in EUR- und USD-Papiere, wobei Fremdwährungen z.T. gegen den EUR abgesichert werden. Das Investment erfolgt vorwiegend in möglichst liquide staatliche Schuldtitel bzw. in mehrheitlich in Staatsbesitz befindliche Unternehmen. Das Rating der Wertpapiere kann im High Yield Bereich liegen.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Emerging Markets |
Sucursal: |
Bonds: Focus Public Sector |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/10 |
Última distribución: |
01/12/2021 |
Banco depositario: |
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
País de origen: |
Austria |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany |
Gestor de fondo: |
Mag. Günther Moosbauer, Stefan Donnerer, Martin Seitinger |
Volumen de fondo: |
160.1 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
30/08/1996 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.25% |
Max. Comisión de administración: |
0.90% |
Inversión mínima: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Security KAG |
Dirección: |
Burgring 16, 8010, Graz |
País: |
Austria |
Internet: |
www.securitykag.at
|
Países
Supranational |
|
4.93% |
Mexico |
|
4.83% |
Hungary |
|
4.38% |
Romania |
|
4.24% |
Panama |
|
3.72% |
Vietnam |
|
3.55% |
Brazil |
|
3.50% |
Indonesia |
|
3.43% |
Cote d'Ivoire |
|
3.24% |
Dominican Republic |
|
3.00% |
Serbia |
|
2.87% |
Senegal |
|
2.86% |
Kenya |
|
2.71% |
Costa Rica |
|
2.62% |
Albania |
|
2.61% |
Otros |
|
47.51% |
Divisas
Euro |
|
71.77% |
US Dollar |
|
27.03% |
Cash |
|
1.07% |
Otros |
|
0.13% |