ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Apollo Nachhaltig Muendel Bond AST/  AT0000A2SQB2  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.05.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.1000EUR 0.00% paying dividend Bonds Europe Security KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - -0.70 -0.70 0.51 -0.61 -
2022 -0.51 -1.94 -1.98 -1.27 -0.11 -2.37 2.98 -3.64 -3.11 0.69 1.25 -1.80 -11.37%
2023 0.69 -1.14 1.04 0.00 0.46 -0.45 0.46 0.23 -0.91 0.91 1.47 2.12 +4.93%
2024 -0.55 -0.66 0.88 -0.55 0.22 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.85% 2.89% 2.92% -% -%
Коэффициент Шарпа -1.93 0.02 -0.14 - -
Лучший месяц +2.12% +2.12% +2.12% +2.98% -
Худший месяц -0.66% -0.66% -0.91% -3.64% -
Максимальный убыток -1.20% -1.42% -1.47% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Apollo Nachhaltig Muendel Bond A... paying dividend 9,063.9199 +3.33% -
Apollo Nachhaltig Muendel Bond A... paying dividend 9.1000 +3.41% -
Apollo Nachh.Muen.Bd.A3 paying dividend 87.2000 +3.10% -9.41%
Apollo Nachhaltig Muendel Bond T reinvestment 11.4200 +3.07% -9.58%
Apollo Nachhaltig Muendel Bond A paying dividend 6.4300 +3.04% -9.56%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.66%
6 месяцев  
+1.90%
1 год  
+3.41%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -9.00%
Год
2023  
+4.93%
2022
  -11.37%