ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Apollo Nachhaltig Muendel Bond A2ST/  AT0000A2SQA4  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.05.2024 Изменение-11.0996 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9,052.8203EUR -0.12% paying dividend Bonds Europe Security KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - -0.76 -0.69 0.46 -0.58 -
2022 -0.57 -1.90 -2.01 -1.24 -0.21 -2.33 2.99 -3.70 -3.15 0.71 1.15 -1.78 -11.58%
2023 0.73 -1.19 1.06 -0.11 0.52 -0.49 0.41 0.18 -0.85 0.91 1.47 2.08 +4.79%
2024 -0.63 -0.65 0.93 -0.58 0.20 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.84% 2.88% 2.93% -% -%
Коэффициент Шарпа -2.01 0.04 -0.17 - -
Лучший месяц +2.08% +2.08% +2.08% +2.99% -
Худший месяц -0.65% -0.65% -0.85% -3.70% -
Максимальный убыток -1.26% -1.42% -1.52% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Apollo Nachhaltig Muendel Bond A... paying dividend 9,052.8203 +3.31% -
Apollo Nachhaltig Muendel Bond A... paying dividend 9.0900 +3.41% -
Apollo Nachh.Muen.Bd.A3 paying dividend 87.1000 +3.09% -9.52%
Apollo Nachhaltig Muendel Bond T reinvestment 11.4000 +2.98% -9.74%
Apollo Nachhaltig Muendel Bond A paying dividend 6.4200 +3.05% -9.70%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.74%
6 месяцев  
+1.94%
1 год  
+3.31%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -9.47%
Год
2023  
+4.79%
2022
  -11.58%