Apollo Konservativ/ AT0000708755 /
NAV02.05.2024 | Zm.+0,0300 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
17,7000EUR | +0,17% | z reinwestycją | Fundusz mieszany Światowy | Security KAG ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
---|---|
Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
Region: | Światowy |
Branża: | Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
Benchmark: | - |
Początek roku obrachunkowego: | 01.07 |
Last Distribution: | 01.09.2023 |
Bank depozytariusz: | Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: | Austria |
Zarządzający funduszem: | René Hochsam, Philipp Ebner, Maria Pojer |
Aktywa: | 74,68 mln EUR |
Data startu: | 03.05.2001 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 5,25% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,00% |
Minimalna inwestycja: | - EUR |
Opłaty depozytowe: | - |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | Security KAG |
---|---|
Adres: | Burgring 16, 8010, Graz |
Kraj: | Austria |
Internet: | www.securitykag.at |
Aktywa
Obligacje | 65,06% | |
Akcje | 33,23% | |
Inne aktywa | 1,71% |
Kraje
Ameryka Północna | 23,50% | |
Ameryka Środkowa | 20,97% | |
Europa Zachodnia | 16,73% | |
Europa Południowa | 7,46% | |
Europa Północna | 5,51% | |
Europa Południowo-Wschodnia | 4,18% | |
Australia | 3,80% | |
Japonia | 3,54% | |
Europa Wschodnia | 3,40% | |
Oceania | 2,05% | |
Wschodnia Azja | 1,91% | |
Ameryka Południowa | 1,42% | |
Azja Południowa | 1,24% | |
Inne | 4,29% |
Waluty
Euro | 57,72% | |
Dolar amerykański | 26,87% | |
Dolar australijski | 3,52% | |
Frank szwajcarski | 3,26% | |
Funt brytyjski | 3,07% | |
Jen japoński | 1,71% | |
Korona norweska | 1,18% | |
Korona szwedzka | 1,11% | |
Inne | 1,56% |