Apollo Ausgewogen A2 A/ AT0000A28J26 /
| Стоимость чистых активов13.06.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 18.2700EUR | +0.05% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Security KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed Fund/Balanced |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.07 |
| Last Distribution: | 01.09.2023 |
| Депозитарный банк: | Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
| Место жительства фонда: | Austria |
| Разрешение на распространение: | Austria |
| Управляющий фондом: | René Hochsam, Philipp Ebner, Maria Pojer |
| Объем фонда: | 30.13 млн EUR |
| Дата запуска: | 17.06.2019 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.25% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.50% |
| Минимальное вложение: | - EUR |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Security KAG |
|---|---|
| Адрес: | Burgring 16, 8010, Graz |
| Страна: | Austria |
| Интернет: | www.securitykag.at |
Активы
| Stocks | 66.03% | |
| Bonds | 31.45% | |
| Other Assets | 1.35% | |
| Cash and Other Assets | 1.16% | |
| Другие | 0.01% |
Страны
| North America | 20.54% | |
| Central Europe | 11.40% | |
| Western Europe | 7.17% | |
| Southern Europe | 4.87% | |
| Northern Europe | 3.56% | |
| Japan | 2.72% | |
| South Eastern Europe | 2.33% | |
| Australia | 2.22% | |
| Eastern Europe | 2.00% | |
| Oceania | 1.28% | |
| East Asia | 1.22% | |
| South America | 0.90% | |
| Другие | 39.79% |
Валюта
| Euro | 30.16% | |
| US Dollar | 22.52% | |
| British Pound | 2.47% | |
| Swiss Franc | 2.25% | |
| Australian Dollar | 2.24% | |
| Japanese Yen | 1.66% | |
| Swedish Krona | 0.80% | |
| Другие | 37.90% |
