Стоимость чистых активов17.05.2024 Изменение+0.1000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
18.2400EUR +0.55% paying dividend Mixed Fund Worldwide Security KAG 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - 2.49 -2.02 2.43 0.54 2.49 1.05 -
2020 0.65 -3.17 -14.76 7.68 3.13 0.78 1.68 2.41 -1.23 -2.39 8.40 0.84 +2.01%
2021 0.64 1.84 2.50 2.07 0.36 2.26 1.51 1.55 -2.32 2.38 0.40 2.09 +16.27%
2022 -5.30 -3.15 2.83 -3.98 -1.16 -6.17 5.52 -0.93 -6.10 1.62 3.18 -3.15 -16.28%
2023 4.91 -0.13 -0.63 0.51 2.09 0.87 1.66 -0.73 -2.34 -2.84 5.26 4.19 +13.18%
2024 2.31 2.08 2.27 -1.27 2.36 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.77% 4.45% 5.39% 7.55% -%
Коэффициент Шарпа 3.96 5.50 2.06 0.01 -
Лучший месяц +4.19% +5.26% +5.26% +5.52% +8.40%
Худший месяц -1.27% -1.27% -2.84% -6.17% -14.76%
Максимальный убыток -2.70% -2.70% -6.20% -19.30% -
Outperformance +1.58% - +2.62% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Apollo Ausgewogen A2 A paying dividend 18.2400 +14.91% +12.23%
Apollo Ausgewogen T2 T reinvestment 18.3400 +14.93% +12.23%
Apollo Ausgewogen T reinvestment 18.8900 +15.19% +13.10%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.93%
6 месяцев  
+13.15%
1 год  
+14.91%
3 года  
+12.23%
5 лет  
+30.65%
10 лет     -
С самого начала  
+30.65%
Год
2023  
+13.18%
2022
  -16.28%
2021  
+16.27%
2020  
+2.01%
 

Дивиденды

01.09.2023 0.15 EUR
01.09.2022 0.10 EUR
01.09.2021 0.05 EUR
01.09.2020 0.05 EUR
02.09.2019 0.12 EUR