Apollo 2 Global Bond A2 A
AT0000A0LGZ1
Apollo 2 Global Bond A2 A/ AT0000A0LGZ1 /
| Стоимость чистых активов02.05.2024 |
Изменение-85.7578 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 100,266.6016EUR |
-0.09% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Security KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
01.12.2022 |
| Депозитарный банк: |
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Stefan Donnerer, Günther Moosbauer, Martin Seitinger |
| Объем фонда: |
134.9 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
02.12.2010 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
4.25% |
| Max. Administration Fee: |
0.30% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Security KAG |
| Адрес: |
Burgring 16, 8010, Graz |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.securitykag.at
|
Активы
| Bonds |
|
99.66% |
| Cash |
|
0.20% |
| Другие |
|
0.14% |
Страны
| Australia |
|
10.34% |
| Canada |
|
8.73% |
| Italy |
|
8.52% |
| Switzerland |
|
6.63% |
| Norway |
|
5.73% |
| Korea, Republic Of |
|
4.92% |
| Japan |
|
4.51% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
4.26% |
| Supranational |
|
3.84% |
| Sweden |
|
3.66% |
| Germany |
|
3.63% |
| Poland |
|
3.24% |
| France |
|
2.80% |
| Spain |
|
2.73% |
| Lithuania |
|
2.60% |
| Другие |
|
23.86% |
Валюта
| Euro |
|
97.48% |
| US Dollar |
|
0.91% |
| Australian Dollar |
|
0.89% |
| Cash |
|
0.20% |
| Swiss Franc |
|
0.15% |
| Norwegian Kroner |
|
0.15% |
| British Pound |
|
0.11% |
| Swedish Krona |
|
0.10% |
| Другие |
|
0.01% |
