ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Apollo 2 Global Bond A/  AT0000856711  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.05.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
6.7100EUR -0.15% paying dividend Bonds Worldwide Security KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1990 - - 3.04 -0.80 0.68 0.94 1.06 -0.13 0.26 1.05 0.52 -3.62 -
1991 1.34 1.46 2.22 1.66 0.88 0.62 0.00 0.87 0.37 1.47 -0.12 0.51 -
1992 1.84 0.90 0.13 0.77 0.63 0.25 0.25 0.25 1.63 2.46 0.60 1.04 -
1993 0.52 2.96 2.00 0.49 0.24 2.07 0.48 1.31 0.12 1.29 1.16 0.35 -
1994 1.12 -1.11 -1.74 -1.01 -1.28 -2.20 0.79 -1.57 -1.07 -0.27 1.76 -0.42 -
1995 -0.14 -0.14 0.29 1.43 1.83 -0.42 0.70 2.62 -0.13 0.54 2.01 0.85 -
1996 1.82 -1.51 1.53 1.65 0.27 -0.27 0.00 0.54 2.55 1.05 1.30 1.21 -
1997 2.16 1.19 -0.65 1.18 0.13 1.82 2.68 -1.12 0.25 -0.25 1.01 1.44 +10.22%
1998 1.18 0.13 1.03 -1.53 -0.39 1.56 -0.39 1.80 -0.89 1.02 1.52 0.27 +5.38%
1999 1.72 0.78 1.29 1.79 -0.50 -0.63 -1.27 1.80 -0.25 -0.25 2.54 0.40 +7.59%
2000 0.00 1.05 1.56 1.28 -1.26 0.77 0.89 2.02 0.74 2.08 -0.24 -1.79 +7.25%
2001 1.04 1.03 1.28 -1.64 3.72 0.49 -0.98 -0.12 -0.12 2.49 0.00 -1.55 +5.64%
2002 1.31 0.13 -1.17 0.13 -0.52 -0.66 0.79 1.97 1.03 -0.64 -0.39 -0.14 +1.83%
2003 -0.95 0.82 -0.55 -0.55 -0.69 1.25 -1.92 2.23 0.14 -1.50 -0.69 -1.00 -3.43%
2004 0.74 0.29 2.47 -1.14 -1.58 0.29 0.44 1.88 -0.57 0.00 -0.57 -1.04 +1.14%
2005 2.74 -1.18 0.30 1.79 1.76 2.31 -1.27 0.43 0.14 -1.84 0.87 0.30 +6.39%
2006 -1.19 1.20 -2.67 -1.52 -0.31 -0.31 0.62 0.15 1.08 -0.15 -1.07 -0.96 -5.07%
2007 -0.65 0.49 -0.16 -1.79 -0.17 -0.83 1.34 1.82 -1.95 0.50 0.49 -1.00 -1.97%
2008 2.59 -0.51 -1.02 -1.37 -1.21 -0.70 0.71 3.51 2.88 7.41 2.91 -3.10 +12.30%
2009 4.75 -0.45 -0.46 0.76 -0.61 1.52 1.05 1.19 1.17 -0.29 1.16 -0.45 +9.65%
2010 1.19 0.74 -0.15 0.44 1.16 0.58 0.29 2.71 -0.14 -0.42 -0.98 -1.17 +4.27%
2011 -0.44 0.15 0.15 0.88 1.90 0.00 1.43 2.54 -0.28 -0.69 -0.56 1.15 +6.35%
2012 1.28 1.26 0.69 0.28 1.51 0.54 2.29 1.18 0.52 0.52 1.29 0.13 +12.10%
2013 -1.31 1.46 0.91 0.91 -1.54 -2.86 0.67 -0.80 0.94 1.06 -0.26 -1.62 -2.52%
2014 1.93 0.81 -0.27 0.54 1.61 -0.13 0.26 1.58 -0.26 1.04 1.16 0.13 +8.69%
2015 2.32 -0.63 0.63 -0.63 -0.51 -1.28 0.78 0.00 0.38 -0.26 0.26 -0.26 +0.77%
2016 1.04 0.77 0.00 -0.38 0.64 1.66 1.00 0.37 -0.12 -1.73 -1.51 0.14 +1.83%
2017 -1.04 1.19 -0.26 0.78 0.13 -0.65 -0.13 0.78 -0.65 0.65 0.13 -0.39 +0.52%
2018 -1.19 -0.13 0.67 -0.27 0.27 0.00 -0.27 0.13 -0.66 0.27 0.13 0.54 -0.52%
2019 0.27 0.40 1.20 0.00 0.66 1.05 0.78 1.54 -0.51 -1.15 0.00 -0.65 +3.62%
2020 1.18 0.52 -2.57 0.26 0.66 0.65 0.78 -0.26 0.78 0.39 0.13 0.00 +2.49%
2021 0.00 -1.55 -0.26 0.00 0.13 0.26 1.05 -0.13 -1.04 -0.92 0.00 -0.27 -2.71%
2022 -1.47 -2.03 -2.35 -2.12 -0.43 -3.19 3.00 -2.91 -4.20 0.16 1.88 -1.08 -14.01%
2023 1.56 -1.54 1.40 0.31 0.00 -0.46 0.31 0.15 -1.53 0.16 2.64 2.88 +5.93%
2024 -0.74 -0.45 1.19 -1.03 -0.15 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.34% 3.55% 3.59% 4.36% 3.69%
Коэффициент Шарпа -2.19 1.17 -0.34 -1.73 -1.53
Лучший месяц +2.88% +2.88% +2.88% +3.00% +3.00%
Худший месяц -1.03% -1.03% -1.53% -4.20% -4.20%
Максимальный убыток -1.47% -1.62% -2.88% -18.43% -18.64%
Outperformance +1.81% - +1.34% +2.56% +2.69%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Apollo 2 Global Bond A3 A paying dividend 88.2200 +2.87% -10.28%
Apollo 2 Global Bond A2 A paying dividend 100,266.6016 +3.05% -9.85%
Apollo 2 Global Bond T reinvestment 11.6900 +2.63% -10.81%
Apollo 2 Global Bond A paying dividend 6.7100 +2.60% -10.81%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.18%
6 месяцев  
+3.87%
1 год  
+2.60%
3 года
  -10.81%
5 лет
  -8.71%
С самого начала  
+253.78%
Год
2023  
+5.93%
2022
  -14.01%
2021
  -2.71%
2020  
+2.49%
2019  
+3.62%
2018
  -0.52%
2017  
+0.52%
2016  
+1.83%
2015  
+0.77%
 

Дивиденды

01.12.2022 0.04 EUR
01.12.2021 0.04 EUR
01.12.2020 0.08 EUR
02.12.2019 0.08 EUR
03.12.2018 0.10 EUR
01.12.2017 0.11 EUR
01.12.2016 0.17 EUR
01.12.2015 0.12 EUR
01.12.2014 0.13 EUR
02.12.2013 0.21 EUR
03.12.2012 0.23 EUR
01.12.2011 0.21 EUR
01.12.2010 0.20 EUR
01.12.2009 0.20 EUR
01.12.2008 0.20 EUR
03.12.2007 0.25 EUR
01.12.2006 0.25 EUR
01.12.2005 0.25 EUR
01.12.2004 0.30 EUR
01.12.2003 0.30 EUR
02.12.2002 0.40 EUR
03.12.2001 0.50 EUR
01.12.2000 0.50 EUR
01.12.1999 0.50 EUR
01.12.1998 0.51 EUR
01.12.1997 0.51 EUR
02.12.1996 0.51 EUR
01.12.1995 0.51 EUR
01.12.1994 0.51 EUR
01.12.1993 0.73 EUR
01.12.1992 0.73 EUR
02.12.1991 0.73 EUR