apo Medical Opportunities V
LU1656812408
apo Medical Opportunities V/ LU1656812408 /
| Стоимость чистых активов29.05.2024 |
Изменение-0.4600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 155.0600EUR |
-0.30% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
IPConcept (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Sector Health / Pharma |
| Бенчмарк: |
50%MSCI Daily TR World Net HC Equip. & Services Index, 35% MSCI Daily TR World Net Biotech. Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Apo Asset Management GmbH, Medical Strategy GmbH |
| Объем фонда: |
724.04 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
02.10.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.65% |
| Минимальное вложение: |
500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.09% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
IPConcept (LU) |
| Адрес: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ipconcept.com
|
Активы
| Stocks |
|
95.07% |
| Cash |
|
2.61% |
| Mutual Funds |
|
0.69% |
| Другие |
|
1.63% |
Страны
| United States of America |
|
63.44% |
| Denmark |
|
6.93% |
| United Kingdom |
|
5.82% |
| Netherlands |
|
3.54% |
| Switzerland |
|
3.15% |
| Cash |
|
2.61% |
| Cayman Islands |
|
2.01% |
| Germany |
|
1.83% |
| Japan |
|
1.70% |
| Belgium |
|
1.67% |
| France |
|
1.63% |
| Luxembourg |
|
0.88% |
| Iceland |
|
0.46% |
| Costa Rica |
|
0.45% |
| Sweden |
|
0.43% |
| Другие |
|
3.45% |
Отрасли
| Pharma/Biotechnology |
|
54.99% |
| Healthcare appliances |
|
20.68% |
| Healthcare services |
|
15.40% |
| Cash |
|
2.61% |
| Parma, wholesale |
|
2.54% |
| Gesundheitswesen/ Informationstechnologie |
|
1.26% |
| Special chemicals |
|
0.21% |
| Другие |
|
2.31% |
